Định cỡ vị trí tiền điện tử là gì? 5 công cụ tính định cỡ vị thế miễn phí

Một trong những điều phân biệt một nhà giao dịch giỏi với một nhà giao dịch tồi là quản lý rủi ro. Nếu không quản lý rủi ro thích hợp, bạn có thể mất tiền. Một trong những cách để đảm bảo bạn duy trì mức rủi ro mong muốn là luôn định cỡ các vị thế của mình trước khi giao dịch. Định cỡ vị thế giúp bạn kiểm soát rủi ro của mình vì bạn có thể xác định mức độ rủi ro bạn muốn cho mỗi giao dịch và số tiền bạn muốn kiếm được trên mỗi giao dịch. Do đó, điều cần thiết đối với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai vĩnh viễn là luôn xác định vị trí của họ để duy trì quyền kiểm soát đối với tài khoản của họ.

Định cỡ vị trí là gì?

Định cỡ vị trí liên quan đến việc đặt tỷ lệ phần trăm hoặc phần thực tế của tài sản tiền điện tử mà bạn dự định gặp rủi ro khi giao dịch. Khi xác định vị thế của mình, bạn xác định tỷ lệ phần trăm tổng giá trị tài khoản mà bạn sẵn sàng từ bỏ trong một giao dịch liên quan đến phần thưởng mà bạn dự định nhận được. Các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ để giảm thiểu rủi ro và xác định số tiền họ sẽ kiếm được và mất đi từ một biến động giá tiềm năng.

Cách Tính Quy mô Vị thế của Bạn

Để xác định vị thế của bạn cho bất kỳ giao dịch nào, bạn phải xem xét những điều sau:

Rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch

Bạn phải xác định số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Điều này có thể dựa trên mong muốn, phong cách giao dịch hoặc khẩu vị rủi ro của bạn. Người ta thường khuyên các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro 1–3% số dư giao dịch của họ trên mỗi giao dịch họ thực hiện. Các nhà giao dịch trong ngày cố gắng mạo hiểm ít hơn vì họ vào vị thế thường xuyên hơn, trong khi những người chờ đợi lâu để thiết lập rủi ro cao hơn một chút.

Giả sử rằng bạn có số dư giao dịch là 5.000 đô la và bạn chọn rủi ro 2% số dư ban đầu cho mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ mất 100 đô la nếu giao dịch đi ngược hoàn toàn với dự đoán của bạn. Trong trường hợp này, bạn cần phải thua 50 giao dịch liên tiếp để mất số dư giao dịch của mình.

Mức cắt lỗ của bạn

Sau khi quyết định số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm bạn muốn mạo hiểm cho mỗi giao dịch, bạn phải biết cách đặt mức dừng lỗ của mình để phù hợp với kế hoạch. Bạn phải đặt mức dừng lỗ của mình theo cách mà bạn sẽ không bị lỗ nhiều hơn mức bạn đã xác định trước khi giao dịch.

Điểm dừng lỗ của bạn là vị trí hoặc mức được xác định trước mà tại đó bạn sẽ thoát khỏi giao dịch nếu thị trường đi ngược lại với bạn. Công cụ này hỗ trợ bạn giảm tổn thất; một điểm dừng lỗ có kích thước phù hợp giúp kiểm soát các khoản lỗ của bạn.

Nếu bạn quyết định mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch, bất kể mức dừng lỗ của bạn cách giá vào lệnh bao xa, bạn phải luôn ghi nhớ mục tiêu 1%. Kích thước vị trí nhỏ hơn khi khoảng cách của điểm dừng lỗ từ mục nhập rộng và cao hơn khi khoảng cách hẹp. Với quy mô vị thế thích hợp, sẽ không có gì khác biệt cho dù bạn sử dụng số lượng lớn hay nhỏ; nếu giao dịch chạm mức dừng lỗ của bạn, bạn sẽ chỉ mất 1% vốn của mình.

Định cỡ vị trí của bạn

Sau khi xác định số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch và mức cắt lỗ, bạn có thể sử dụng thông tin này để tính quy mô vị thế của mình.

Bạn cần sử dụng công thức sau để tính quy mô vị thế của mình:

Position size = Risk amount/Distance to stop loss.

Chúng tôi sẽ giả định rằng bạn có quy mô tài khoản là 1.000 đô la và bạn chọn rủi ro 1% cho mỗi giao dịch; điều đó có nghĩa là nếu giao dịch đi ngược lại dự đoán của bạn, bạn sẽ mất $10. Giả sử bạn mua ETHUSD với giá vào lệnh là $1.570 và mức cắt lỗ là $1.550. Sử dụng công cụ đo phạm vi giá trên TradingView, khoảng cách giữa hai giá trị là 1,27%, được chuyển đổi thành số thập phân là 0,0127.

Để tính quy mô vị thế, chúng tôi sẽ nhân quy mô tài khoản với tỷ lệ phần trăm rủi ro, trong trường hợp này là 1% (0,01), sau đó chia kết quả cho khoảng cách đến điểm dừng 0,0127.

Do đó, chúng ta có 1.000 x 0,01 / 0,0127: khi đó, quy mô vị thế sẽ là: $787

Không phải lúc nào bạn cũng phải tự mình thực hiện các phép tính. Một số nền tảng có các công cụ mà bạn có thể sử dụng để tính quy mô vị thế của mình và chúng tôi sẽ liệt kê một số trong số chúng trong phần sau.

5 máy tính kích thước vị trí tiền điện tử

Có những công cụ tự động có thể giúp bạn xác định vị trí của mình. Với chúng, bạn sẽ không phải thực hiện các phép tính theo cách thủ công. Hãy nhanh chóng xem xét năm máy tính định cỡ vị thế mà bạn có thể sử dụng khi giao dịch.

1. Rủi ro Bybit: Máy tính phần thưởng

Máy tính phần thưởng rủi ro Bybit có dạng tiện ích mở rộng. Bạn có thể tích hợp nó vào trình duyệt của mình để dễ dàng truy cập bất cứ khi nào bạn cần. Bạn phải nhập mức dừng lỗ, ký quỹ, rủi ro và đòn bẩy vào công cụ để nhận được giá trị mong muốn.

2. Máy tính Quy mô Vị thế Giao dịch Bitcoin của TradeCrypto

TradeCrypto là một trang web cung cấp các tài nguyên về cách giao dịch và nó cũng bao gồm một máy tính định cỡ vị trí trên trang web của mình. Tất cả những gì bạn phải làm là nhập các số liệu vào các ô có sẵn để biết quy mô vị thế của mình. Máy tính này không chỉ hiển thị cho bạn số tiền rủi ro; nó cũng cung cấp kích thước theo giá trị tiền điện tử, điều này hữu ích nếu bạn đang giao dịch trên một nền tảng yêu cầu nhập kích thước lô tiền điện tử thay vì giá trị USD.

3. Công cụ tính kích thước lô Bitcoin của CBFX

CBFX cung cấp cho người dùng máy tính để tính quy mô vị thế trên các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Giống như các máy tính khác, bạn chỉ cần nhập thông tin cơ bản. Máy tính có thể được nhúng vào trang web của bạn và bạn cũng có thể định cấu hình máy tính theo bất kỳ màu nào bạn muốn.

4. Máy tính Vị thế Hợp đồng Tương lai Binance

Công cụ tính kích thước vị thế của Binance là một công cụ tự động khác có thể giúp bạn tính toán kích thước vị thế của mình. Công cụ này ở dạng tiện ích mở rộng mà bạn có thể kết nối với trình duyệt của mình để dễ dàng truy cập bất cứ khi nào bạn cần.

5. Máy tính Kích thước Vị trí Tiền điện tử (CPS)

Giống như các công cụ khác được mô tả, bạn phải nhập số dư tài khoản, giá vào lệnh, cắt lỗ và tỷ lệ phần trăm rủi ro để biết quy mô vị thế của mình. Máy tính CPS cung cấp chức năng bổ sung vì nó cho phép bạn nhập phí giao dịch của mình và tính toán vị thế để có giá trị chính xác hơn.

Luôn xác định vị thế của bạn trước khi giao dịch

Việc tính toán quy mô vị thế của bạn rất đơn giản và các công cụ tự động đơn giản hóa toàn bộ quy trình. Bạn chỉ khiến tài khoản của mình gặp rủi ro nếu bạn không định cỡ các vị thế của mình trước khi thực hiện giao dịch, vì bạn sẽ không thể xác định số tiền mình sẽ mất nếu thua một giao dịch. Bằng cách đó, cũng sẽ khó có được lợi nhuận ổn định. Trước khi giao dịch với một tài khoản lớn, hãy thực hành với một tài khoản mô phỏng hoặc một số tiền rất nhỏ để đảm bảo bạn hiểu cách tính quy mô vị thế.