Sự trượt giá trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Khi giao dịch tiền điện tử, bạn phải nhận thấy rằng khi bạn đặt lệnh giao dịch, không phải lúc nào chúng cũng thực hiện ở mức giá chính xác mà bạn mong muốn. Đôi khi, lệnh có thể được thực hiện ở mức giá cao hơn, và lúc khác, nó có thể thấp hơn. Sự xuất hiện này được gọi là trượt giá.

Nhưng tại sao trượt giá lại xảy ra, và bạn có thể tránh nó như thế nào?

Độ trơn trượt là gì?

Thương nhân thường giao dịch với giá cụ thể trong tâm trí. Bạn sẽ không chỉ mở thiết lập biểu đồ và giao dịch mà không có bất kỳ lý do hoặc mục tiêu nào. Cho dù bạn đang mua hay bán tiền điện tử, bạn đều muốn thực hiện nó ở một mức giá xác định, điều này đôi khi không thể thực hiện được vì trượt giá.

Khi trượt giá xảy ra, bạn sẽ phải giải quyết một mức giá khác với mức giá ưu đãi mà bạn đã đặt hàng. Tình huống này thường là do sự thay đổi giá giữa thời điểm bạn đặt lệnh và khi lệnh được thực hiện.

Sự trượt giá có thể tích cực hoặc tiêu cực dựa trên ảnh hưởng của chúng đến giao dịch của bạn. Mức trượt dương mang lại cho bạn lợi thế trên thị trường vì lệnh của bạn được thực hiện ở mức giá tốt hơn giá bạn đã đặt. Ví dụ: nếu bạn thực hiện một lệnh mua và nó thực hiện ở mức giá thấp hơn những gì bạn đã đặt, nó sẽ đặt bạn vào tình trạng tốt hơn, mang lại cho bạn tỷ lệ mua tốt hơn và cơ hội kiếm nhiều tiền hơn.

Trượt tiêu cực hoàn toàn ngược lại với trượt dương. Việc thay đổi giá khiến đơn đặt hàng của bạn ở mức giá thấp hơn so với giá ban đầu bạn đã đặt. Một ví dụ là khi bạn cố gắng bán một tài sản, chẳng hạn như 1 LTC, ở mức 50 đô la, nhưng lệnh được thực hiện ở mức 48 đô la. Trong trường hợp này, giao dịch của bạn đã được thực hiện ở mức giá thấp hơn.

Nguyên nhân nào gây ra sự trượt giá trong giao dịch tiền điện tử?

Sự biến động giá và tính thanh khoản thấp là hai nguyên nhân chính gây ra sự trượt giá trên thị trường tiền điện tử.

Biến động giá

Thị trường tiền điện tử được đặc trưng bởi giá tài sản thay đổi nhanh chóng. Tính chất biến động của thị trường khiến các đơn hàng dễ bị trượt giá. Ngoài ra, các yếu tố như cung và cầu, tâm lý nhà đầu tư, sự cường điệu của người dùng và các quy định của chính phủ ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Thị trường dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này vì nó còn tương đối mới.

Thanh khoản thị trường thấp

Một số loại tiền điện tử không phổ biến; do đó, chúng có tính thanh khoản thấp nên rất dễ bị trượt giá. Nếu một mã thông báo có tính thanh khoản thấp, sẽ có ít người mua và người bán. Vì vậy, nếu bạn đặt một lệnh, đặc biệt là một lệnh lớn, có khả năng sẽ có sự thay đổi giá khi hệ thống thực hiện lệnh, đẩy giá từ khi bạn thực hiện lệnh.

Thị trường càng thanh khoản thì khả năng trượt giá lớn càng thấp. Giả sử bạn muốn mua một đơn vị tài sản tiền điện tử với giá 200 đô la. Khi bạn đặt giao dịch, nó sẽ thực hiện ở mức giá tốt nhất trong sổ lệnh. Nếu đơn đặt hàng tốt nhất hiện tại chỉ có 0,5 đơn vị tài sản đó, điều đó có nghĩa là đơn đặt hàng không thể được lấp đầy; sau đó hệ thống sẽ tìm kiếm cấp độ tiếp theo để xem liệu đơn đặt hàng có thể được gia hạn hay không. Khi giá tăng để có được đơn đặt hàng, giá thực hiện có thể có cũng bắt đầu tăng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải trả thêm tiền để thực hiện đơn đặt hàng.

Trong trường hợp này, giá thị trường tốt nhất là giá thấp hơn.

Dung sai trượt là gì?

Bạn có thể kiểm soát mức độ trượt của mình bằng cách đặt tỷ lệ phần trăm dung sai trượt. Đặt khả năng chịu trượt giá của bạn ở một tỷ lệ phần trăm xác định có nghĩa là bạn cảm thấy thoải mái với việc giá thay đổi theo tỷ lệ phần trăm đó, tăng hoặc giảm.

Ví dụ: nếu bạn đặt khả năng trượt giá của mình là 3% và muốn mua tài sản tiền điện tử trị giá 100 đô la, điều đó có nghĩa là bạn cảm thấy thoải mái với giao dịch bắt đầu ở mức tối đa là 103 đô la hoặc 97 đô la là mức giá tối thiểu. Sàn giao dịch sẽ không thực hiện giao dịch nếu giá trượt xuống $ 104 hoặc $ 96.

Khả năng chịu trượt giá rất thấp khiến giao dịch không thành công nếu giá di chuyển vượt quá tỷ lệ phần trăm đã đặt, như trong ví dụ trên.

Mức độ chấp nhận trượt giá cao sẽ cho phép các giao dịch của bạn được hoàn thành bất chấp giá thay đổi. Khả năng chịu trượt giá cao thường được sử dụng tốt hơn khi giao dịch trong thị trường biến động hoặc các dự án tiền điện tử có tính thanh khoản thấp hơn và khối lượng giao dịch nhiều, giống như dự án khởi chạy tiền điện tử.

Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm chịu trượt cao có thể khiến bạn phải chạy trước. Điều hành trước là một quá trình lợi dụng thông tin bất hợp pháp để mua và bán chứng khoán trước. Kẻ tấn công nhìn thấy một giao dịch đang chờ xử lý và sau đó đặt một giao dịch lớn hơn nhiều trước và sau giao dịch đang chờ xử lý. Thực tiễn này buộc bạn phải chấp nhận mức giá trượt cao nhất có thể dựa trên cài đặt của bạn và người đi trước được hưởng lợi từ sự khác biệt về giá trị.

Làm thế nào để tránh trơn trượt

Sự trượt giá có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền, đặc biệt nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn thực hiện nhiều giao dịch. Tuy nhiên, có những cách để loại bỏ hoặc ít nhất là giảm ảnh hưởng của trượt giá khỏi các giao dịch của bạn và chúng tôi sẽ xem xét chúng bên dưới.

Một cách để tránh trượt giá là thực hiện các giao dịch với các lệnh giới hạn. Sự trượt giá chỉ có thể xảy ra khi bạn sử dụng lệnh thị trường. Lệnh thị trường là một loại lệnh giao dịch tự động thực hiện ở mức giá tốt nhất trên thị trường. Sử dụng lệnh giới hạn đảm bảo rằng lệnh của bạn được thực hiện ở mức giá chính xác mà bạn mong muốn chứ không phải ở mức giá khác, như trong trường hợp lệnh thị trường.

Một hạn chế lớn đối với việc đặt lệnh giới hạn là chúng không được đảm bảo thực hiện; như vậy, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội tham gia giao dịch mà bạn mong muốn.

Một cách khác để giảm tác động của trượt giá đối với các giao dịch của bạn là giao dịch trên các thị trường ít biến động hơn. Điều này nghe có vẻ không khả thi vì thị trường tiền điện tử nói chung rất dễ bay hơi và giá cả thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, để tránh trượt giá trên diện rộng, bạn nên thận trọng khi giao dịch trong thời gian mà một số sự kiện hoặc thông báo lớn có thể ảnh hưởng đến thị trường. Những giai đoạn như vậy được đặc trưng bởi sự biến động giá cả cực kỳ nghiêm trọng.

Đầu tư vào các tài sản có tính thanh khoản cao cũng có thể làm giảm tác động của trượt giá trong các giao dịch của bạn vì sẽ không khó để tìm thấy các lệnh khớp.

Sự trượt giá là một phần của giao dịch tiền điện tử

Trong thị trường truyền thống, việc xác định thời gian các sự kiện và thông báo lớn dễ dàng hơn vì chúng thường tuân theo một lịch có cấu trúc và kế hoạch. Tuy nhiên, ở mức độ lớn, thị trường tiền điện tử vẫn chưa được cấu trúc và ổn định, vì hoạt động truyền thông xã hội của một người có ảnh hưởng có thể thay đổi giá của mã thông báo ngay lập tức. Do đó, khó có thể tính trước một số sự kiện có thể khiến thị trường biến động mạnh hơn.

Có rất nhiều loại tiền điện tử có tính thanh khoản thấp và rất khó để thoát khỏi tình trạng trượt giá khi giao dịch chúng. Hơn nữa, có thể không thể giao dịch với các lệnh giới hạn mọi lúc, đặc biệt nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn hoặc hàng ngày.

Vì các lệnh thị trường dễ bị trượt giá, thì việc trượt giá có thể không quan trọng lắm nếu chênh lệch giá là nhỏ nhất. Nếu chiến lược của bạn yêu cầu thực hiện giao dịch tức thì, bạn có thể bắt đầu xem chênh lệch giá như một chi phí biến động của việc thực hiện giao dịch, nên được giữ ở mức thấp nhất có thể.