Khối lượng trên số dư là gì và tại sao nó lại cần thiết đối với giao dịch tiền điện tử?

Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo kỹ thuật tập trung vào động lượng thị trường và sử dụng lưu lượng khối lượng để dự đoán những thay đổi về giá của một tài sản. Mặc dù chỉ báo được tạo ra vào năm 1963 bởi Joseph Granville như một thước đo để khám phá các cơ hội trên thị trường chứng khoán, nhưng kể từ đó, nó đã được sử dụng để tạo ra hiệu ứng đáng kể đối với các cổ phiếu truyền thống đối với các nhà đầu tư tiền điện tử.

Granville đưa ra giả thuyết rằng khối lượng giao dịch là động lực thiết yếu thúc đẩy các thị trường truyền thống và OBV là giải pháp của ông để dự đoán tốt hơn khi những thay đổi lớn sẽ xảy ra dựa trên những thay đổi về khối lượng giao dịch.

Vì vậy, đây là cách hoạt động chi tiết của cân bằng và cách bạn có thể sử dụng nó cho chiến lược giao dịch của mình.

Cách hoạt động của khối lượng cân bằng

Theo Granville, OBV giống như “một chiếc lò xo bị quấn chặt” bởi vì khi khối lượng tăng mạnh mà giá cổ phiếu không thay đổi, giá trị của cổ phiếu cuối cùng sẽ tăng lên hoặc giảm xuống. Điều này làm nổi bật một trong những khía cạnh gây tò mò hơn của khối lượng cân bằng—giá trị thực của số liệu không đặc biệt quan trọng.

Đối với các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử, các chỉ số quan trọng nhất cần chú ý đều dựa trên hướng đi. Điều này có thể cung cấp một loạt thông tin chi tiết chất lượng cao về các cơ hội mua và bán, giúp phân tích tiền điện tử cơ bản của bạn.

Với suy nghĩ này, có nhiều cách để giải thích OBV dựa trên các bài đọc của nó:

• Khi cả giá tài sản và OBV đều tạo đỉnh và đáy cao hơn: điều này chỉ ra rằng xu hướng tăng có nhiều khả năng sẽ tiếp tục
• Khi cả giá tài sản và OBV đều tạo đỉnh và đáy thấp hơn: xu hướng giảm nhiều khả năng sẽ tiếp tục.
• Nếu OBV tăng trong phạm vi giao dịch, điều đó có thể có nghĩa là quá trình tích lũy đang diễn ra: điều này có thể được hiểu là một cảnh báo về một đột phá đi lên.
• Nếu OBV giảm trong phạm vi giao dịch, điều đó có thể có nghĩa là quá trình phân phối đang diễn ra: điều này có thể được hiểu là một cảnh báo về một đột phá đi xuống.
• Nếu giá tài sản tăng nhưng OBV không đạt được đỉnh cao hơn: điều này có thể chỉ ra rằng xu hướng tăng sẽ thất bại hoặc bị đình trệ trong một quá trình được gọi là phân kỳ âm.
• Nếu giá tài sản đang giảm, nhưng OBV không đạt được các đáy thấp hơn: điều này có thể chỉ ra rằng xu hướng giảm sẽ thất bại hoặc bị đình trệ trong một quá trình được gọi là phân kỳ dương.

Xem xét thông tin này, chúng ta có thể sử dụng khối lượng cân bằng của Bitcoin trong 12 tháng qua để xem chỉ báo đã giúp dự đoán các xu hướng mới như thế nào. Mặc dù các giá trị được liên kết với OBV của BTC có thể tăng và giảm theo giá trị của tài sản theo mô hình nến của nó, nhưng chúng ta có thể thấy bằng chứng về các tín hiệu xu hướng giảm và thậm chí là phân kỳ âm trong những tháng gần đây.

Với dữ liệu OBV đóng vai trò là chỉ báo đáng tin cậy về những gì có thể xảy ra trong tương lai ngắn hạn đối với tiền điện tử, nó có thể là tài sản quý giá để các nhà đầu tư sử dụng trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Nếu OBV chỉ ra rằng xu hướng giảm có khả năng đảo ngược và ngược lại, thì nó có thể tạo ra cơ hội mua tuyệt vời.

Cách các nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng khối lượng trên số dư

Nhiều chỉ báo động lượng mà khối lượng cân bằng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch có nghĩa là nó có thể là một công cụ thiết yếu để khám phá các điểm vào và thoát lý tưởng cho một loại tiền điện tử hoặc như một công cụ xác nhận mạnh mẽ để hỗ trợ các chiến lược giao dịch khác.

Khi xem xét OBV liên quan đến biến động giá, có thể phát hiện ra các phân kỳ cho thấy xu hướng đảo ngược của tài sản. Trên hết, có nhiều cách mà các nhà giao dịch có thể sử dụng OBV.

Phân tích và xác nhận xu hướng với khối lượng cân bằng

Khi một xu hướng mạnh được phát hiện trong OBV, tốt nhất bạn nên theo dõi xu hướng đó để có thông tin chi tiết tốt hơn. Nếu khối lượng cân bằng tăng lên, thì giá có khả năng tăng lên, nhưng OBV cũng có thể giúp các nhà giao dịch khám phá các phân kỳ có thể xảy ra thông qua dữ liệu. Điều này có nghĩa là số liệu có thể quy định sức mạnh tiềm năng của một xu hướng và kết thúc cuối cùng của nó, điều này rất tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một điểm thoát ở một vị trí.

Trước khi thực hiện giao dịch, bạn có thể sử dụng chỉ báo dữ liệu này để xác nhận các xu hướng mà bạn thấy trên các công cụ phân tích khác. Ngoài ra, nếu bạn không hiểu điều gì đang xảy ra với một trong những công cụ khác của mình, bạn có thể sử dụng OBV để phân tích xu hướng mà bạn thấy.

Sử dụng Khối lượng cân bằng song song với các chỉ báo khác

Mặc dù khối lượng cân bằng có thể cung cấp hướng dẫn tốt dựa trên dữ liệu cho các nhà giao dịch, nhưng tốt nhất là kết hợp chỉ báo với các công cụ khác như đường trung bình động hoặc chỉ báo động lượng. Điều này có thể giúp bạn kết nối những hiểu biết của mình với tâm lý thị trường.

Cũng giống như giao dịch truyền thống, việc kết hợp các chỉ báo có thể giúp bạn có được bức tranh hoàn chỉnh nhất có thể trước khi quyết định giao dịch.

Xác định phân kỳ trong khối lượng cân bằng

Phân kỳ có thể là một trong những điều cần thiết nhất mà các nhà giao dịch tiền điện tử cần chú ý. Khi giá của một tài sản di chuyển theo một hướng trong khi OBV đi theo một hướng khác, điều này có thể chỉ ra rằng một xu hướng sắp kết thúc. Điều này có nghĩa là nó có thể cho các nhà giao dịch biết rằng đã đến lúc chốt lãi hoặc xác định điểm thoát lệnh.

Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá của chứng khoán tạo mức thấp thấp hơn trong khi OBV tạo mức thấp cao hơn, trong khi sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi tài sản tạo mức cao cao hơn nhưng OBV lại tạo mức cao thấp hơn.

Đối với các nhà giao dịch, điều cần thiết là sử dụng khối lượng cân bằng để thông báo các quyết định về phân kỳ nhằm phát hiện các cơ hội tốt nhất để mua và bán một tài sản.

Điều tuyệt vời về khối lượng cân bằng là nó là một chỉ báo tương đối dễ sử dụng có thể được kết hợp với các chỉ báo dự đoán khác như dải Bollinger hoặc tổ hợp bộ ba mối đe dọa để phát hiện các đột phá có thể xảy ra về giá.

Mặc dù đó là một công cụ tuyệt vời để đưa ra quyết định, nhưng bạn không được để OBV đưa ra quyết định cho mình. Chẳng hạn, cá voi có thể dễ dàng thao túng các chuyển động của thị trường do tiền của họ. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch khiến OBV giảm giá trong ngắn hạn.

Như mọi khi, hãy tìm cách xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh bằng các công cụ khác. Các nhà giao dịch giỏi nhất thế giới luôn có đầy đủ thông tin và OBV có thể bổ sung cho cái nhìn toàn diện hơn về giao dịch tiền điện tử.