Hiểu được sự kháng cự và hỗ trợ để giao dịch tiền điện tử hiệu quả
Hỗ trợ và kháng cự là bánh mì và bơ của phân tích kỹ thuật — chúng là các mức được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch.
Sẽ là một thách thức để hình thành bất kỳ chiến lược giao dịch có lợi nhuận nào mà không biết hỗ trợ và kháng cự hoạt động như thế nào. Mua ở mức hỗ trợ (giá thấp) và bán ở mức kháng cự (giá cao) là một nguyên tắc giao dịch cơ bản đòi hỏi bạn phải hiểu hai khái niệm để giao dịch có lãi.
Hỗ trợ và kháng cự ảnh hưởng đến giao dịch của bạn như thế nào? Hãy tiếp tục đọc để biết thêm.
Mục Lục
Hỗ trợ là gì?
Hỗ trợ là mức giá mà xu hướng giảm được cho là sẽ có sự cản trở tạm thời hoặc hoàn toàn đảo chiều. Cấp độ được tạo ra bởi những người mua đang tìm cách mua mã thông báo tiền điện tử ở mức giá thấp hơn khi nó bị định giá thấp.
Giả sử người mua mua bitcoin (BTC) ở mức giá X, làm cho giá BTC tăng lên; họ sẽ cố gắng bảo vệ vị trí của mình ở mức giá X và có khả năng thêm vào vị trí của họ bất cứ khi nào giá quay trở lại điểm X. Vì họ đã có thể đẩy giá BTC trong trường hợp đầu tiên mà nó không thể giảm xuống dưới mức giá X, người mua sẽ coi đây là mức an toàn để tạo thêm áp lực mua. Áp lực mua ngăn cản giá giảm thêm, tạo ra rào cản tạm thời được gọi là hỗ trợ.
Kháng chiến là gì?
Mức kháng cự là mức giá mà một xu hướng tăng hoặc một động thái tăng giá dự kiến sẽ đảo ngược hoặc có một rào cản tạm thời. Mức kháng cự thường là điểm có nhiều lệnh bán.
Khi một tài sản được định giá quá cao, người bán cố gắng tận dụng nó. Người mua cũng sẽ bắt đầu tìm cách thoát khỏi vị thế của họ và chốt lời. Một số người trong số họ thậm chí có thể nhập vị thế bán ở mức giá. Cũng giống như áp lực mua (trong trường hợp hỗ trợ), áp lực bán cũng tạo thành một rào cản thường được gọi là kháng cự.
Giá thường tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự cho đến khi nó phá vỡ chúng. Theo truyền thống, các mức hỗ trợ và kháng cự được biểu thị bằng các đường, mặc dù các mức đó không chính xác trong các tình huống thực tế. Tốt hơn nên nghĩ về hỗ trợ và kháng cự như các vùng hoặc khu vực hơn là các đường — chúng giống một phạm vi giá trong biểu đồ hoạt động như một bức tường hơn.
Xác định Hỗ trợ và Kháng cự
Có nhiều cách để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá tiền điện tử. Chúng ta có thể phân loại những cách này thành hai: mức kháng cự và hỗ trợ tâm lý mà chúng ta tạo ra theo cách chúng ta suy nghĩ và các chỉ số giao dịch đã được xây dựng để xác định chúng. Chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn yếu tố tâm lý này và cách hai trong số nhiều chỉ báo kỹ thuật xác định hỗ trợ và kháng cự.
Con số tròn (Hỗ trợ tâm lý và Kháng cự)
Các số tròn thường đóng vai trò là mức kháng cự và hỗ trợ bởi vì giá khó có thể vượt qua chúng. Chúng đôi khi được gọi là vùng hỗ trợ và kháng cự tâm lý vì chúng không nhất thiết phải tương quan với bất kỳ mô hình kỹ thuật nào trên biểu đồ — chúng nằm trong tâm trí của chúng ta.
Nhiều người trong chúng ta thích mua những thứ có giá tròn như $ 35 và $ 50 hơn là mua ở mức $ 34,67 hoặc 49,26. Sở thích này kích hoạt chúng tôi đặt hàng với số lượng làm tròn. Có nhiều đơn đặt hàng hơn ở những điểm như vậy sẽ tạo ra rào cản về giá. Nếu nhiều người mua thực hiện lệnh mua ở mức 50 đô la khi giá của mã thông báo tiền điện tử giảm xuống còn 50 đô la, các đơn đặt hàng như vậy có thể đóng vai trò như một bức tường tạo ra sự hỗ trợ ở mức đó.
Các ông lớn trên thị trường ngoại hối và chứng khoán (ngân hàng lớn, công ty lớn và tổ chức tài chính) cũng giao dịch theo con số tròn, khiến những điểm này rất quan trọng trên các thị trường này.
Đường xu hướng
Đường xu hướng đặc biệt hữu ích trong các thị trường có xu hướng. Nó xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trùng với chúng.
Từ biểu đồ trên, giá tiếp tục bật ra khỏi đường xu hướng (hiển thị các mức kháng cự) và cho thấy cơ hội bán tại mỗi điểm. Các nhà giao dịch sẽ chỉ phải tìm kiếm các xác nhận bổ sung khác để đặt lệnh của họ.
Trung bình động
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định hỗ trợ và kháng cự. Nó hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự đối với giá. Đường trung bình động cũng hữu ích trong việc phát hiện sự đảo ngược xu hướng hoặc điểm xoay trên biểu đồ.
Giá bật ra khỏi đường trung bình động tại các điểm khác nhau trong biểu đồ trên. Trong trường hợp này, nó giúp xác định các mức kháng cự quan trọng.
Các chỉ số khác
Nhiều chỉ báo khác cũng giúp xác định các mức chính trên biểu đồ giá tiền điện tử. Lấy ví dụ, lấy Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), nhiều nhà giao dịch xem xét bốn điểm chính:
- Các vị thế bán quá mức (dưới RSI 30)
- Thị trường của người bán (RSI 50 đến 30)
- Thị trường người mua (RSI 50 đến 70)
- Vị thế bán quá mức (RSI 70 đến 100)
Các mức này cũng đóng vai trò là mức kháng cự và hỗ trợ của riêng chúng.
Bạn có thể sử dụng một số chỉ báo kỹ thuật, công cụ đường, hành động giá và nhiều công cụ khác để xác định các mức giá quan trọng này — bạn chỉ phải xác định mức giá phù hợp nhất với mình.
Cách giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự
Có nhiều cách để giao dịch hỗ trợ và kháng cự. Trên thực tế, nếu bạn hỏi 20 nhà giao dịch cách họ giao dịch hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể nhận được 20 câu trả lời khác nhau. Hai điều có thể chỉ phổ biến đối với hầu hết chúng, tạo thành những điều chính mà mọi người làm xung quanh hỗ trợ và kháng cự: các nhà giao dịch có thể đặt các giao dịch sau một lần bật lên hoặc sau một lần đột phá. Chúng tôi sẽ giải thích hai khái niệm này dưới đây.
Sau một lần thoát
Một trong những cách chính để giao dịch bằng cách sử dụng mức kháng cự và hỗ trợ là đợi giá phục hồi và sau đó nhận được xác nhận để đặt hàng. Vì có khả năng giá sẽ đảo chiều, bạn có thể chỉ cần đợi sự đảo chiều và sau đó tìm một số xác nhận trước khi thực hiện giao dịch.
Tại sao phải đợi xác nhận? Một xác nhận là cần thiết bởi vì không phải tất cả hỗ trợ hoặc kháng cự đều được giữ vững. Tốt hơn là xác nhận xem tỷ lệ cược có lợi cho chúng ta hay không trước khi vào bất kỳ vị trí nào. Chúng tôi không muốn giả định rằng giá sẽ tự động thoát khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự của chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn thấy nó bật lại và cung cấp cho chúng tôi một số thông tin trước khi tham gia giao dịch.
Sau khi đột phá
Các mức hỗ trợ và kháng cự không phải lúc nào cũng giữ – chúng thường xuyên phá vỡ. Một sự đột phá như vậy mang lại cơ hội giao dịch khi các nhà giao dịch bắt đầu mong muốn giao dịch ở các vùng giá mới. Tại thời điểm này, tất cả những gì chúng tôi làm là đợi để chắc chắn rằng giá đã phá vỡ các điểm và sau đó chúng tôi cố gắng tìm một lối vào khi chúng tôi nhận được nhiều xác nhận hơn.
Khi có một sự đột phá về giá, có thể có một đợt giảm giá trước khi giá tiếp tục di chuyển. Ví dụ: khi hỗ trợ bị phá vỡ, có khả năng xảy ra hiện tượng pullback, một số nhà giao dịch gọi nó là ‘kiểm tra lại’. Sự phục hồi làm cho giá quay trở lại mức hỗ trợ bị phá vỡ cuối cùng, mà lẽ ra sẽ trở thành mức kháng cự, trước khi tiếp tục di chuyển. Những gì chúng ta có thể làm để thực hiện một giao dịch là chờ đợi sự phục hồi và sau đó tìm kiếm một xác nhận để tham gia. Một số nhà giao dịch cũng nhập cuộc ngay lập tức sau khi đột phá – đây là một cách tiếp cận tích cực hơn.
Các vùng kháng cự giá cũ, đã bị phá vỡ trong xu hướng tăng, sẽ trở thành vùng hỗ trợ mà giá có thể quay trở lại. Điều ngược lại cũng đúng trong xu hướng giảm; ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự được kỳ vọng sẽ giữ giá.
Hiểu Hỗ trợ và Kháng cự là Chưa đủ
Hỗ trợ và kháng cự tạo thành nền tảng cho phân tích kỹ thuật. Chúng được xây dựng trong hầu hết các chiến lược giao dịch. Giá có thể tôn trọng các mức này hoặc phá vỡ các mức. Vì giá không phải lúc nào cũng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự, nên bạn phải đưa ra các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để hạn chế thua lỗ khi giao dịch không có lợi cho bạn.
Chỉ xác định hỗ trợ và kháng cự không đảm bảo thành công trong giao dịch. Đó là một kỹ năng cơ bản cần có với tư cách là một nhà giao dịch. Có nhiều khái niệm giao dịch khác để tìm hiểu như hành động giá, quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch. Bạn cũng cần tìm hiểu các chiến lược xác nhận khác nhau để kết hợp với hỗ trợ và kháng cự trước khi tham gia giao dịch.
Bạn chỉ nên đưa ra quyết định giao dịch sau khi xác định hướng thị trường bằng cách sử dụng kết hợp nhiều công cụ chứ không phải chỉ dựa vào một công cụ. Nếu bạn không có thời gian để học hoặc thành thạo giao dịch, bạn có thể nhờ một robot thực hiện giao dịch cho bạn. Phương pháp này không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ phân tích nào.
Đọc tiếp
Giới thiệu về tác giả
