6 Chỉ báo Khối lượng Giao dịch Bạn Phải Biết

Tiền điện tử là tài sản dễ bay hơi và rủi ro nổi tiếng, khiến việc giao dịch chúng trở nên khó khăn. Để điều hướng thị trường này, điều quan trọng là phải tiến hành phân tích kỹ thuật bằng các chỉ báo khác nhau.

Trong số các chỉ báo này, chỉ báo khối lượng giao dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng thị trường, đảo chiều và tiềm năng tổng thể của một đồng xu trên thị trường. Vì vậy, hãy thảo luận về các chỉ báo khối lượng giao dịch và giới thiệu sáu trong số những chỉ báo hữu ích nhất có thể giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tiền điện tử thành công.

Chỉ báo khối lượng giao dịch là gì?

Phân tích kỹ thuật tiền điện tử có nhiều danh mục cung cấp thông tin chi tiết về các khía cạnh khác nhau của tiền điện tử. Một trong những chỉ báo quan trọng trong số đó là chỉ báo khối lượng, phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, tức là tổng lượng tiền điện tử được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Sử dụng các chỉ báo khối lượng trong giao dịch mang lại một số lợi ích. Chúng là những công cụ đo lường lý tưởng để xác định giá tương lai của một tài sản kỹ thuật số. Các chỉ số này cho thấy xu hướng thị trường và thông báo cho bạn về sức mạnh của chúng.

Ngoài ra, các chỉ báo khối lượng cho phép bạn theo dõi tính thanh khoản của một đồng xu trên thị trường và hiểu rõ hơn về xu hướng đảo chiều và tích lũy của thị trường. Vì vậy, đây là một số chỉ báo khối lượng phổ biến và có giá trị nhất trên thị trường tiền điện tử.

1. Khối lượng trên cân bằng (OBV)

Khối lượng trên số dư là một trong những chỉ báo giao dịch lâu đời nhất trên thị trường tài chính, được thiết kế bởi Joseph Granville, một nhà dự đoán thị trường chứng khoán vào năm 1963. OBV sử dụng dòng tiền (hoặc khối lượng) để chỉ ra và dự đoán biến động giá đối với cổ phiếu hoặc các tài sản khác. Nói một cách đơn giản hơn, OBV so sánh tổng khối lượng của một tài sản với giá của nó.

Để tính OBV, hãy cộng hoặc trừ khối lượng giao dịch hiện tại khỏi giá trị OBV trước đó. Việc thêm OBV trước đó và khối lượng giao dịch là cần thiết khi giá tiền điện tử đóng cửa cao hơn ngày hôm trước. Mặt khác, bạn trừ đi khối lượng giao dịch nếu tiền điện tử đóng cửa ở mức thấp hơn ngày hôm trước.

OBV là một chỉ báo động lượng cho phép bạn sử dụng những thay đổi về khối lượng để xác định xu hướng giá cho bất kỳ tài sản nào. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý nhà đầu tư, cho phép bạn dự báo xu hướng tăng hoặc giảm. Nó cũng cung cấp nhiều dấu hiệu khả thi hơn so với biểu đồ âm lượng.

2. Đường tích lũy/phân phối

Đường Tích lũy/Phân phối là một chỉ báo khối lượng hiệu quả khác dành cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Nó xem xét khối lượng tích lũy và dòng tiền, làm cho nó trở thành một công cụ có giá trị để theo dõi dòng tiền vào hoặc ra khỏi một dự án tiền điện tử. Để tính toán A/D, chỉ cần thêm A/D trước đó vào khối lượng dòng tiền hiện tại.

Vì vậy, làm thế nào để bạn giải thích dòng phân phối? Chà, giải thích nó rất đơn giản, vì các xu hướng chỉ phụ thuộc vào hướng của đường. Hướng đi lên báo hiệu xu hướng tăng, trong khi hướng đi xuống biểu thị xu hướng giảm đối với mã thông báo.

Hơn nữa, ADL có thể cảnh báo bạn về sự thay đổi xu hướng tiềm ẩn và cung cấp thông tin chi tiết về các biến động giá trong tương lai. Nó cũng có thể phát hiện các phân kỳ âm và dương giữa khối lượng và giá, cung cấp manh mối cho các xu hướng tăng hoặc giảm.

3. Chỉ số dòng tiền (MFI)

Chỉ số dòng tiền (MFI) được coi là một trong những chỉ số tốt nhất để đánh giá áp lực giao dịch đối với một loại tiền điện tử trên thị trường. MFI xem xét cả giá cả và thời gian để phân tích áp lực mua hoặc bán trên thị trường.

Cơ chế hoạt động của chỉ báo MFI tương tự như việc sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nhưng sự khác biệt chính là khối lượng. Đôi khi, chỉ báo này, còn được gọi là RSI theo trọng số khối lượng, có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về biến động khối lượng.

MFI về cơ bản là một đường nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị càng cao cho thấy áp lực mua càng cao. Khi chỉ báo tăng lên từ mốc 80 đến 90, đó có thể là dấu hiệu của việc mua quá nhiều trên thị trường. Tương tự, khi đường MFI tiến đến mức 10 hoặc 20, nó có thể cho thấy việc bán quá nhiều tiền điện tử.

4. Bộ tạo dao động Chaikin

Một cách khác để phân tích khối lượng của một tài sản kỹ thuật số là sử dụng chỉ báo Chaikin Oscillator do Mark Chaikin phát triển. Công cụ đo lường này cho phép bạn đo động lượng ADL bằng cách vẽ một đường theo các biến động tích cực và tiêu cực về giá của một loại tiền điện tử.

Để vẽ đường Chaikin Oscillator, bạn phải tìm sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hạn và ngắn hạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách trừ EMA 10 ngày khỏi EMA 3 ngày, cho phép bạn khám phá sự hội tụ và phân kỳ trong động lượng ADL.

Chaikin Oscillator là một chỉ báo mạnh mẽ cho các nhà giao dịch sử dụng để dự báo xu hướng. Nó có thể dễ dàng phát hiện các biến thể của động lượng và có thể được sử dụng để dự đoán xu hướng đảo ngược.

5. Dòng tiền Chaikin (CMF)

Bộ tạo dao động Chaikin Money Flow (CMF) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật khác được thiết kế bởi Mark Chaikin. Chỉ báo này đo lường khối lượng dòng tiền của một đồng tiền trong một khoảng thời gian cụ thể, cho biết tổng dòng tiền trong một dự án tiền điện tử và phát hiện áp lực mua và bán. Sử dụng số liệu này, CMF có thể đánh giá những thay đổi về áp lực giao dịch.

CMF thể hiện sự dao động của áp lực giao dịch thông qua giá trị nằm trong khoảng từ 1 đến -1. Khi CMF là 1, nó cho thấy áp lực mua cao hơn. Tương tự, khi giá trị của CMF là -1 nghĩa là áp lực bán gia tăng. Chỉ báo này khá có giá trị để định lượng các biến thể trong áp lực giao dịch và dự đoán xu hướng trong tương lai.

6. Di chuyển dễ dàng (EOM)

Dễ di chuyển (EOM) là một bộ dao động quan trọng để phân tích kỹ thuật tiền điện tử. Nó đo lường mức độ dễ dàng di chuyển của một loại tiền điện tử dựa trên xu hướng khối lượng trung bình. Chỉ báo lý tưởng cho tiền điện tử vì nó tính đến hành vi biến động của thị trường, cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử dự đoán xu hướng mà không phải lo lắng về biến động.

Giá trị EOM cao và dương cho biết giá tiền điện tử đang tăng với khối lượng thấp. Tương tự, giá trị âm biểu thị giá giảm với khối lượng thấp. Tốt nhất, bạn nên sử dụng EOM làm chỉ báo phụ kết hợp với một số chỉ báo khác như đường trung bình động, RSI hoặc các chỉ báo khác.

Sử dụng Chỉ báo Khối lượng để Phân tích Kỹ thuật

Các chỉ báo khối lượng giao dịch đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì chúng cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường bằng cách phân tích khối lượng giao dịch. Việc kết hợp các chỉ số này vào các chiến lược giao dịch của bạn có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về sự đảo chiều của thị trường, sự quan tâm của nhà đầu tư, áp lực giao dịch và xu hướng trong tương lai.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các chỉ báo khối lượng và các chỉ báo phân tích kỹ thuật và cơ bản khác nên được sử dụng để có cách tiếp cận giao dịch toàn diện hơn.