Sự khác biệt của họ là gì và cái nào tốt hơn?

Các nhà giao dịch tiền điện tử thường sử dụng các đường trung bình động để phân tích kỹ thuật nhằm xác định xu hướng thị trường và xác định thời điểm vào hoặc thoát khỏi các vị trí. Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Vì vậy, sự khác biệt giữa hai là gì? Và làm thế nào bạn có thể sử dụng chúng thành công trong giao dịch tiền điện tử?

Đường trung bình động đơn giản (SMA) so với Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường trung bình động đơn giản là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định hướng giá của một tài sản bằng cách tính giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp các nhà giao dịch phát hiện các xu hướng dài hạn trên thị trường bằng cách làm dịu các biến động giá ngắn hạn.

Đường trung bình động hàm mũ tương tự như SMA ở chỗ nó cũng tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng thay vì tính trung bình các mức giá như nhau, nó tăng thêm trọng lượng cho các mức giá gần đây hơn so với các mức giá cũ.

Cách tính SMA và EMA

Việc tính toán trung bình động đơn giản của một tài sản tiền điện tử liên quan đến việc cộng giá đóng cửa của tài sản đó trong một khoảng thời gian xác định và chia tổng cho số khoảng thời gian. Ví dụ: để lấy đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày qua, hãy chia 20 giá đóng cửa trước đó cho 20.

Để duy trì độ chính xác của phân tích, bạn phải tính toán lại dữ liệu khi các chân nến mới được hình thành. Nếu bạn đang sử dụng khung thời gian 1 giờ, bạn phải tính toán lại mỗi giờ, trong khi đối với thời gian biểu hàng ngày, việc tính toán phải được thực hiện hàng ngày.

Vẫn sử dụng ví dụ trên, thay vì tính toán toàn bộ thông tin như nhau, đường trung bình động hàm mũ mang lại nhiều trọng số hơn cho dữ liệu gần đây. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng dữ liệu càng gần ngày 20, trong trường hợp biểu đồ hàng ngày, thì dữ liệu đó càng quan trọng trong quá trình phân tích. EMA cũng liên quan đến một công thức toán học phức tạp hơn.

4 Điểm giống nhau giữa SMA và EMA

Mặc dù chúng phục vụ các chức năng hơi khác nhau, nhưng các nhà giao dịch tiền điện tử áp dụng cả SMA và EMA giống nhau. Chúng ta hãy xem xét ngắn gọn các chức năng tương tự của chúng.

1. Xác định xu hướng

Bạn có thể biết xu hướng là tăng hay giảm bằng cách sử dụng các chỉ báo SMA và EMA bằng cách nghiên cứu xem giá ở trên hay dưới các chỉ báo. Giả sử giá ở trên đường trung bình động đơn giản hoặc hàm mũ. Trong trường hợp đó, nó đang trong xu hướng tăng và khi giá nằm dưới các đường trung bình động này, xu hướng sẽ đi xuống.

2. Các mức hỗ trợ và kháng cự

Bạn cũng có thể sử dụng SMA và EMA để xác định hỗ trợ và kháng cự của thị trường nhằm giúp bạn giao dịch tiền điện tử hiệu quả. Khi giá phá vỡ dưới bất kỳ đường trung bình động nào và ở dưới mức đó, thì đường trung bình động sẽ tạo thành ngưỡng kháng cự và nếu giá phá vỡ trên mức trung bình động và duy trì trên mức đó, thì nó sẽ tạo thành ngưỡng hỗ trợ cho giá.

Bạn sẽ hiểu rõ hơn theo cách này: các điểm kháng cự ngăn giá đi lên, trong khi mức hỗ trợ ngăn giá đi xuống.

Hiểu những điều trên cũng có thể giúp bạn quản lý các giao dịch của mình với các lệnh cắt lỗ và chốt lãi. Mức cắt lỗ hoặc mức giá là nơi bạn muốn từ chối giao dịch nếu giao dịch đó tiếp tục thua lỗ, trong khi mức chốt lời là nơi bạn muốn đảm bảo lợi nhuận bạn đang kiếm được.

Khi ở vị thế mua, mức chốt lời của bạn có thể trước mức kháng cự tiếp theo và mức cắt lỗ của bạn tốt nhất nên đặt bên dưới mức hỗ trợ. Khi bán, điều tốt nhất cần làm là đặt mức chốt lời của bạn trước mức hỗ trợ tiếp theo và mức cắt lỗ của bạn trên mức kháng cự.

3. Xác nhận Đột phá

Cả SMA và EMA đều có thể được sử dụng để phát hiện và giao dịch các điểm phá vỡ. Đột phá về giá xảy ra khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và ở dưới mức đó hoặc vượt qua mức kháng cự và ở trên mức đó. Tại thời điểm này, mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ (trong một đột phá tăng giá) và mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự trong một đột phá giảm giá.

Ưu điểm của SMA so với EMA

SMA có các phép tính tương đối đơn giản liên quan đến các phép tính số học cơ bản. Mặt khác, EMA sử dụng một công thức phức tạp hơn, khiến nhiều nhà giao dịch khó hiểu hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt này có thể không quan trọng đối với hầu hết các nhà giao dịch vì hầu hết các nền tảng giao dịch đều tự động thực hiện các phép tính cần thiết. Thương nhân chỉ cần nhập các biến cần thiết.

Vì SMA lấy giá trung bình trong các khoảng thời gian nhất định nên nó không phản ứng nhanh với những thay đổi giá đột ngột như EMA. Điều này làm cho nó đáng tin cậy hơn trong việc phát hiện các xu hướng dài hạn. Ngoài ra, có thể tốt hơn nếu sử dụng nó ở các thị trường có biến động giá cao để lọc tiếng ồn và tạo ra một đường nét mượt mà hơn.

Ưu điểm của EMA so với SMA

EMA rất nhạy cảm với những thay đổi giá đột ngột và các nhà giao dịch trong ngày có thể thích điều này hơn khi đưa ra quyết định trong các thị trường biến động với những thay đổi nhanh chóng. Nó đưa ra các tín hiệu ngắn hạn chính xác hơn cho một xu hướng đang diễn ra vì nó phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá. Điều này mang lại cho bạn lợi thế của việc phân tích, tham gia và thoát giao dịch nhanh chóng.

Vì SMA mang lại nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây so với SMA, nên bạn có thể thấy việc phát hiện các xu hướng ngắn hạn và đảo chiều dễ dàng hơn so với SMA. Điều này làm cho nó hữu ích cho các chiến lược giao dịch trong ngày hoặc mở rộng quy mô.

SMA so với EMA: Cái nào tốt hơn?

Hai loại đường trung bình động có ưu và nhược điểm; sở thích của bạn và điều kiện thị trường sẽ xác định nên sử dụng cái nào.

Nếu bạn thích mọi thứ diễn ra chậm và muốn có xu hướng dài hạn hơn, bạn có thể thích SMA hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy thoải mái khi giao dịch ở những thị trường có nhiều thứ diễn ra nhanh chóng và muốn đưa ra nhiều quyết định nhanh chóng, thì EMA có thể là một lựa chọn tốt hơn.

Loại đường trung bình động với các cấu hình cụ thể có thể hoạt động tốt hơn cho chiến lược của bạn so với các loại khác. Vì vậy, bạn phải thử SMA và EMA với nhiều cấu hình khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau để biết cái nào phù hợp hơn với bạn.

Đường trung bình động giúp bạn giao dịch tốt hơn

Việc kết hợp SMA và EMA trong chiến lược giao dịch của bạn sẽ giúp bạn hiểu các hoạt động thị trường dễ dàng hơn, xác nhận xu hướng, nhận tín hiệu mua và bán cũng như tham gia và thoát giao dịch nhanh hơn.

Tuy nhiên, như với tất cả các chỉ báo, tốt hơn là bạn nên đưa ra quyết định giao dịch bằng cách phân tích sự kết hợp của các chỉ báo và hành động giá thay vì dựa vào một chỉ báo để đưa ra quyết định giao dịch. Không có chỉ số nào là hoàn thành trên chính nó.