Cách sử dụng chỉ báo RSI trong giao dịch tiền điện tử

Nhiều chỉ báo hữu ích có thể giúp bạn khi giao dịch tiền điện tử và Chỉ số sức mạnh tương đối là một trong số đó.

Bạn cần kết hợp một số công cụ và chỉ báo phân tích để giao dịch tiền điện tử thành công. Một trong những chỉ báo đó là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). RSI là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng trong ngày và việc sử dụng nó đúng cách sẽ khiến nó trở thành một công cụ có giá trị trong kho giao dịch của bạn.

Vậy, Chỉ số Sức mạnh Tương đối là gì và bạn có thể sử dụng nó như thế nào trong các giao dịch tiền điện tử của mình?

RSI là gì?

RSI là một chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này kiểm tra mức độ biến động giá gần đây để xác định xem giá của một loại tiền điện tử đang bị mua quá mức hay quá bán.

Bộ dao động xung lượng, một đồ thị đường dao động giữa hai điểm cực trị, có giá trị từ 0 đến 100. J. Welles Wilder đã phát minh ra nó trong cuốn sách đột phá của ông Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật, xuất bản năm 1978.

Cách thức hoạt động của RSI

RSI phân tích xem giá tiền điện tử là mua quá mức hay bán quá mức bằng cách đo lường quy mô của các động thái giá gần đây, sử dụng công thức để tính toán các vị trí mua quá mức và bán quá mức.

Công thức RSI

RSI được tính theo công thức sau: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), trong đó RSI bằng mức tăng trung bình của các giai đoạn tăng trong khoảng thời gian được chỉ định chia cho mức lỗ trung bình của các giai đoạn đi xuống trong khoảng thời gian được chỉ định.

Bạn không phải lo lắng về việc tự mình tính toán giá trị RSI của bất kỳ loại tiền điện tử nào; chỉ báo trên các nền tảng trao đổi thực hiện tất cả các phép tính cho bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập dữ liệu cần thiết.

Vị trí quá mua và quá bán

Một tài sản tiền điện tử được cho là quá mua khi chỉ số RSI trên 70. Tại thời điểm này, xu hướng tăng giá là do sự điều chỉnh. Mặt khác, khi nó ở dưới mức 30, giá được coi là quá bán, do một sự phục hồi.

Trong một xu hướng tăng mạnh, Chỉ số Sức mạnh Tương đối sẽ thường xuyên đạt đến 70 hoặc thậm chí cao hơn trong thời gian dài, trong khi trong xu hướng giảm, nó có thể duy trì ở mức 30 hoặc thấp hơn trong một khoảng thời gian dài. Các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để xác định thời điểm mua ở mức quá bán trong một xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm giá, họ tìm kiếm cơ hội bán khi giá trở nên quá mua.

Mức RSI trên 50 cho thấy động lực mua nhiều hơn và cho thấy lực mua mạnh hơn trên thị trường. Mặt khác, việc đọc dưới 50 cho thấy sức mạnh giảm giá nhiều hơn. Bạn luôn có thể phân tích hoạt động giá xung quanh mức 50 để biết khi nào xu hướng tăng hoặc giảm sắp thay đổi.

Phân kỳ RSI

Sự phân kỳ về giá trên Chỉ số Sức mạnh Tương đối xảy ra khi giá tiền điện tử đạt đến mức cao mới hoặc giảm xuống mức thấp mới, nhưng RSI không tạo thành giá trị cao hoặc thấp mới tương ứng.

Sự phân kỳ của RSI có hai dạng, sự phân kỳ giảm giá và sự phân kỳ tăng giá. Sự phân kỳ giảm giá hình thành khi giá của đồng xu tạo ra mức cao mới trong khi chỉ báo RSI tạo mức thấp mới. Trong trường hợp này, chỉ báo RSI không xác nhận mức cao mới, cho thấy rằng động lượng giá đã giảm. Sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo mức thấp mới, nhưng giá trị RSI thì không. Hiện tượng này được coi là một tín hiệu mua.

Trong biểu đồ trên, giá tiếp tục đi lên và đồng thời, giá trị RSI tương ứng đang di chuyển theo hướng ngược lại. Nói cách khác, giá tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trong khi chỉ báo RSI cho thấy xu hướng giảm. Các nhà giao dịch thường giải thích tín hiệu này là sự suy yếu của đà tăng đang diễn ra, có thể gây ra sự thay đổi trong xu hướng.

Sự phân kỳ tăng xảy ra giống như trong biểu đồ bên dưới: giá tiếp tục giảm, nhưng chỉ báo RSI bắt đầu giảm động lượng bán (được biểu thị bằng mức RSI đang tăng). Các nhà giao dịch, tại thời điểm như vậy, bắt đầu dự đoán một sự đảo chiều tăng giá.

Khi sử dụng RSI, các nhà giao dịch tìm kiếm những điều sau:

• Cơ hội mua ở các vị trí quá bán (khi giá trị RSI từ 30 trở xuống)
• Cơ hội mua trong xu hướng tăng (khi RSi trên 50 nhưng dưới 70)
• Cơ hội mua trong khi đảo chiều tăng (trong phân kỳ tăng)
• Cơ hội bán ở các vị trí mua quá mức (khi giá trị RSI là 70 trở lên)
• Bán cơ hội trong xu hướng giảm giá (khi giá trị RSI dưới 50 nhưng trên 30)
• Cơ hội bán trong khi đảo chiều giảm giá (trong sự phân kỳ giảm giá)

Hạn chế của RSI

Bất chấp giá trị của nó đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, RSI có những hạn chế của nó.

RSI không đủ tốt để xác nhận các đầu vào thương mại

Tốt nhất nên áp dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối như một chỉ báo sơ bộ để thông báo cho các nhà giao dịch về các cơ hội giao dịch cần được phân tích thêm. Không nên sử dụng nó như một chỉ báo độc lập, vì làm như vậy sẽ dẫn đến kết quả giao dịch không thuận lợi. Khi được sử dụng riêng, RSI xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

Tuy nhiên, nó không chỉ ra liệu điều kiện như vậy có tốt cho việc thực hiện giao dịch hay không.

RSI có thể gây hiểu lầm khi xu hướng mạnh

Mặc dù đã được thiết lập rằng RSI có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của giá, nhưng RSI không thể xác định khi nào những sự đảo chiều như vậy sẽ xảy ra. Do đó, nó có thể tiếp tục bị mua quá mức hoặc bán quá mức lâu hơn bạn dự đoán ban đầu. Điều này có thể tiếp tục trong vài ngày trong khung thời gian cao hơn, đặc biệt là những người sử dụng chiến lược giao dịch tiền điện tử dài hạn.

Sử dụng RSI với các chỉ báo kỹ thuật khác

Mặc dù Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) có thể làm giảm bớt một số căng thẳng liên quan đến việc ra quyết định, bạn không nên chỉ dựa vào nó. Hãy nhớ rằng không có gì đảm bảo rằng RSI sẽ hoạt động trong mọi tình huống. Do đó, bao gồm nhiều chỉ báo hơn để xác nhận các quyết định giao dịch của bạn là tốt.

Các nhà giao dịch thành công sử dụng RSI kết hợp nó với các chỉ báo như Đường trung bình động Hội tụ (MACD), Đường trung bình động đơn giản và hàm mũ, và nhiều chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu RSI.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch trong ngày. Nhưng tất nhiên, bạn không nên đặt quá nhiều niềm tin vào nó vì kết quả không bao giờ chắc chắn. Một dự đoán được thực hiện bởi RSI không hơn gì so với việc giải thích dữ liệu từ quá khứ và không liên quan rất nhiều đến hiện tại hoặc tương lai.