Đường trung bình động là gì? Họ làm việc như thế nào?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích thương mại chính được sử dụng bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử để hiểu thông tin thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Một trong những chỉ báo chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật là đường trung bình. Hiểu cách hoạt động của đường trung bình động sẽ thông báo cho bạn tốt hơn về các chuyển động của thị trường. Vì vậy, chúng ta hãy nhanh chóng xem xét cách hoạt động của đường trung bình động.

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (MA) là các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu suất của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Họ làm dịu chuyển động giá để có được bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng thị trường. MA không chỉ được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử; chúng được sử dụng trên các thị trường tài chính khác nhau, như thị trường chứng khoán và ngoại hối.

Giống như các chỉ báo giao dịch khác, đường trung bình động có thể tạo ra các tín hiệu mua và bán. Ví dụ: đường MA ngắn hơn (nhanh hơn) vượt lên trên đường MA dài hơn (chậm hơn) là một tín hiệu tăng giá. Mặt khác, nếu nó cắt xuống bên dưới, các nhà giao dịch coi đó là một tín hiệu giảm giá. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng đường trung bình động với các chỉ báo khác để có được các tín hiệu chính xác hơn và các vị trí giao dịch.

Các loại đường trung bình động

Hai đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ về cơ bản làm cùng một điều. Cả hai đều cung cấp dữ liệu giá trung bình, với sự khác biệt chính là cách chúng được tính toán.

Đường trung bình động đơn giản là phép tính giá trung bình của tài sản, thường là giá đóng cửa trong một số thời kỳ. Vì nó phân tích giá đóng cửa, nó không phản ứng nhanh với diễn biến thị trường.

Đường trung bình động theo cấp số nhân phân tích các biến động giá gần đây nhiều hơn so với các đường trung bình cũ hơn. Nó cũng phức tạp hơn trong tính toán so với đường trung bình động đơn giản. Tuy nhiên, bạn sẽ không cần biết cách tính toán chúng vì nền tảng giao dịch thực hiện các phép tính tự động.

Việc sử dụng SMA và EMA hay không phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Đường EMA có thể là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn muốn đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên độ dốc của đường trung bình động. Tuy nhiên, vì nó phản ứng nhanh hơn với giá, bạn có thể sẽ tham gia các giao dịch xấu do các tín hiệu sai. Mặt khác, SMA có thể chậm cung cấp cho bạn các tín hiệu giao dịch và chỉ dựa vào chúng có thể khiến bạn tham gia xu hướng muộn hoặc thậm chí bỏ lỡ các mục giao dịch. EMA và SMA cung cấp kết quả tốt hơn khi kết hợp với các chỉ số khác.

Cách giao dịch với đường trung bình động

Cả nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn đều sử dụng đường trung bình động để theo dõi hướng và xu hướng thị trường. Các đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. Các nhà giao dịch thường tập trung vào các đường MA từ năm đến năm mươi ngày để kiểm tra các xu hướng thị trường từ ngắn hạn đến trung hạn, trong khi họ sử dụng MA 50 ngày trở lên để kiểm tra các xu hướng trung hạn đến dài hạn.

Một nhà giao dịch giao dịch trên khung thời gian dài hạn (cao hơn) có thể sử dụng MA để kiểm tra các xu hướng ngắn hạn trong khung thời gian cao hơn. Ngoài ra, một nhà giao dịch trong ngày hoặc người mở rộng quy mô tập trung vào các khung thời gian thấp hơn cũng có thể sử dụng đường trung bình động cao hơn để kiểm tra các xu hướng dài hạn trong các khung thời gian thấp hơn.

Do đó, việc sử dụng khoảng thời gian trung bình động 100 ngày trên khung thời gian 15 phút ngụ ý rằng bạn đang kiểm tra xu hướng dài hạn trong một khung thời gian ngắn. Mặt khác, việc kiểm tra MA mười kỳ trên biểu đồ bốn giờ sẽ cho thấy xu hướng ngắn hạn trong khung thời gian bốn giờ (khung thời gian cao hơn).

Sử dụng Chéo trung bình động

Sự giao nhau giữa đường trung bình động có thể được giải thích là một thời điểm mà một đường trung bình động giao nhau với đường trung bình khác. Sự giao nhau này cho thấy sự thay đổi trong xu hướng thị trường.

Do đó, sự giao nhau của đường trung bình động có thể là tăng hoặc giảm. Sự giao nhau trong xu hướng tăng, hay còn được gọi là “giao nhau vàng”, xảy ra khi đường trung bình động trong thời gian ngắn hơn vượt qua đường trung bình động trong thời gian dài hơn. Ngược lại, sự giao nhau trong xu hướng tăng, còn được gọi là giao cắt tử thần, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hơn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn hơn.

Ví dụ: nếu đường MA 50 ngày vượt lên trên đường MA 200 ngày, điều đó cho thấy phe bò đã chiếm lĩnh thị trường và các nhà giao dịch bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu mua. Ngược lại, đường MA 50 ngày cắt xuống dưới đường MA 200 ngày báo hiệu rằng phe gấu đang kiểm soát, khiến các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội bán.

Đường trung bình động là hỗ trợ và kháng cự

Đường trung bình động có thể hoạt động như hỗ trợ và kháng cự cho giá. Ví dụ: khi giá thị trường nằm trên đường trung bình động, nó có thể tìm thấy hỗ trợ ở đó và MA cũng có thể đóng vai trò là mức kháng cự giá khi giá ở dưới nó.

Khi giá bật ra khỏi đường trung bình động, các nhà giao dịch tìm cách thực hiện các giao dịch trên thị trường bằng cách sử dụng hành động giá hoặc các công cụ và chỉ báo khác. Khi MA đóng vai trò là hỗ trợ, các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua và khi nó là mức kháng cự, các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội bán.

Sử dụng đường trung bình động với đường xu hướng

Nhiều nhà giao dịch không sử dụng các đường trung bình động một mình; họ sử dụng chúng với các công cụ và chỉ số khác để đạt được phân tích chính xác hơn. Một trong những công cụ như vậy là đường xu hướng. Các nhà giao dịch sử dụng đường xu hướng với các đường trung bình động để biết khả năng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ giữ giá như thế nào.

Nếu đường trung bình động tạo thành một điểm hợp lưu với đường xu hướng để cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự về giá trong thị trường có xu hướng, thì hỗ trợ hoặc kháng cự đó được giả định là mạnh.

Hạn chế của đường trung bình động

Một nhược điểm chung của các đường trung bình là chúng là các chỉ báo có độ trễ; họ phản ứng muộn với hành động giá. Do đó, các nhà giao dịch dựa vào chúng thường tham gia vào xu hướng thị trường muộn và thậm chí đôi khi bỏ lỡ các giao dịch. Ngoài ra, MA hoạt động tốt hơn trong một thị trường có xu hướng. Do đó, nếu MA được sử dụng cho một thị trường không có xu hướng, nó có thể đưa ra tín hiệu sai.

Giống như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, thông tin thu được từ MA chỉ dựa trên giá thị trường trước đó. Do đó, chỉ báo không xem xét nhiều yếu tố bên ngoài và cơ bản khác có thể ảnh hưởng đến giá thị trường mà tập trung vào thông tin giá trước đó.

Đường trung bình động được sử dụng tốt hơn như một phần trong phân tích giao dịch của bạn và thông tin của chúng không nên được sử dụng làm yếu tố quyết định duy nhất cho các quyết định giao dịch của bạn. MA không nên được sử dụng một mình; bạn có thể sử dụng chúng với hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Thực hành trước khi mạo hiểm

Trước khi dựa vào bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra lại nó một cách chính xác. Không phản đối đúng một chiến lược trước khi sử dụng nó cũng giống như bạn nhảy vào bể bơi mà không học cách bơi trước; khả năng cao là bạn sẽ chết đuối. Bạn cũng có thể thực hành giao dịch trên giấy vì nó mang lại cho bạn trải nghiệm giao dịch trực tiếp trong môi trường mô phỏng.