Cách quản lý giao dịch của bạn với các lệnh Cắt lỗ và Chốt lời

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc chấp nhận nhiều rủi ro, đòi hỏi các nhà giao dịch phải sử dụng các công cụ khác nhau để kiểm soát rủi ro, giảm tổn thất và đảm bảo lợi nhuận. Các lệnh cắt lỗ và chốt lời cũng được sử dụng để kiểm soát rủi ro, đó là lý do tại sao bạn cần hiểu cách chúng hoạt động.

Nếu bạn muốn phát triển trò chơi giao dịch tiền điện tử của mình, bạn nên biết thêm về những điều này, tìm hiểu cách sử dụng chúng và tìm ra các chiến lược bạn có thể sử dụng khi thực hiện chúng.

Lệnh Cắt lỗ và Chốt lời là gì?

Cắt lỗ (SL) là một lệnh giới hạn quy định mức lỗ bạn sẵn sàng thực hiện trong một giao dịch. Nó ngăn bạn lỗ thêm trên một vị thế giao dịch.

Chốt lời (TP) hoạt động hoàn toàn ngược lại với lệnh cắt lỗ. Nó chỉ định giá để đóng một vị thế để kiếm lợi nhuận. Khi bạn có lệnh chốt lời, nền tảng giao dịch bạn đang sử dụng sẽ tự động đóng vị thế của bạn khi đạt đến mức giá.

Lệnh cắt lỗ và chốt lời đều là lệnh giới hạn, có nghĩa là chúng sẽ được đặt ở mức giá định trước và nếu các điều kiện được đáp ứng, lệnh sẽ được kích hoạt. Tất nhiên, cũng có thể giá không bao giờ đạt đến mức giá đã chỉ định của bạn và đơn đặt hàng vẫn chưa được kích hoạt.

Những công cụ này thân thiện với người mới bắt đầu và thường hiệu quả cho giao dịch ngắn hạn.

Tại sao bạn nên sử dụng Cắt lỗ và Chốt lời?

Có nhiều lý do để sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời; trong số đó là những thứ sau:

Để ngăn chặn giao dịch theo cảm xúc và bốc đồng

Việc có mức giá cắt lỗ và chốt lời cụ thể sẽ làm giảm xu hướng đưa ra các quyết định theo cảm tính khi cố gắng thoát khỏi giao dịch. Sẽ là bình thường khi có những trường hợp giao dịch ở thế thua trong một thời gian dài và sau đó đóng lại có lãi. Việc dựa vào các yếu tố kích hoạt cảm xúc thường khiến các nhà giao dịch mới bắt đầu đóng các giao dịch như vậy quá sớm.

Hơn nữa, việc không có mục tiêu lợi nhuận được xác định trước có thể khiến bạn đóng lợi nhuận quá sớm hoặc để giao dịch diễn ra quá lâu. Việc dựa vào cảm xúc ruột thịt để đóng giao dịch có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của bạn, khiến các cảm xúc như sợ hãi, tham lam, nghi ngờ, v.v. dẫn đến việc thực hiện các bước đi sai lầm.

Để quản lý rủi ro phù hợp

Sử dụng các lệnh dừng lỗ và chốt lời chiến lược trong việc lập kế hoạch giao dịch của bạn cũng giúp duy trì một chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ. Các công cụ này giúp bạn xác định tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng, mức rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận trong giao dịch liên quan đến phần thưởng tiềm năng.

Để tránh xa thị trường

Thay vì ở lại và theo dõi thị trường để biết thời điểm thích hợp để đóng giao dịch ở mức lỗ hoặc lãi, những công cụ này đã trở nên hữu ích cho những mục đích này. Ngoài ra, bạn không phải theo dõi biểu đồ cả ngày sau khi thực hiện giao dịch, vì bạn luôn có thể xác định trước mức SL và TP của mình và tiếp tục với các hoạt động khác.

Chúng hoàn toàn miễn phí để sử dụng

Thường không có chi phí kèm theo khi sử dụng SL và TP. Các sàn giao dịch có chúng như những công cụ sử dụng miễn phí cho tất cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch có thể yêu cầu bạn đăng ký kế hoạch để truy cập các loại lệnh giao dịch tiền điện tử phức tạp hơn.

Các chiến lược để thiết lập các mục tiêu cắt lỗ và chốt lời trong giao dịch

Nơi bạn đặt lệnh cắt lỗ tùy thuộc vào số tiền bạn sẵn sàng thua nếu giao dịch không có lợi cho bạn. Nó nên được đặt ở một điểm chiến lược, nơi nó sẽ không được kích hoạt quá sớm và đồng thời, không quá xa, vì vậy bạn sẽ không bị mất quá nhiều.

Bạn cũng không nên vượt quá mức rủi ro mà bạn đã đặt ra trong kế hoạch giao dịch của mình.

Sự biến động và dao động giá là một số yếu tố thị trường bạn phải xem xét khi đặt cắt lỗ. Bạn không muốn đặt nó ở một nơi mà thị trường biến động ngẫu nhiên và tiếng ồn có thể dễ dàng kích hoạt nó.

Khi bán khống (bán), bạn nên đặt lệnh cắt lỗ của mình trên điểm thực hiện giao dịch; khi mua (mua), nó phải ở dưới giá thực hiện.

Nói chung hơn, các nhà giao dịch sử dụng kỳ vọng phần thưởng rủi ro của họ để xác định mức chốt lời của họ. Sẽ không hợp lý nếu bạn đặt mục tiêu lợi nhuận sẽ mang lại phần thưởng thấp hơn mức lỗ tiềm năng.

Ngoài ra, bạn cũng phải xem xét các điều kiện thị trường tổng thể bằng cách sử dụng các công cụ như hành động giá, hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo kỹ thuật và các yếu tố hữu ích khác để biết nơi giá có khả năng dao động hoặc đảo chiều.

Với tất cả những điều này, chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược hữu ích để thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng mà giá có thể sẽ tăng trở lại. Mức hỗ trợ ngăn giá tiếp tục đi xuống, trong khi mức kháng cự ngăn giá tiếp tục đi lên.

Trong một vị thế bán, SL thường nằm dưới ngưỡng kháng cự, trong khi TP nằm trên hỗ trợ. Tuy nhiên, ở một vị thế mua, bạn nên đặt SL phía trên ngưỡng hỗ trợ và TP trước ngưỡng kháng cự.

Biến động thương mại

Tại đây, bạn có thể sử dụng sự biến động của thị trường để xác định vị trí đặt lệnh cắt lỗ của mình. Chiến lược này yêu cầu bạn sử dụng sự biến động của thị trường để xác định nơi đặt SL của mình. Với chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR), bạn có thể xác định mức độ biến động của thị trường tiền điện tử và đặt SL ở một điểm mà thị trường không có khả năng đạt được.

Biết được chuyển động trung bình của thị trường tại một thời kỳ cũng có thể giúp bạn xác định đúng nơi để đặt TP.

Rủi ro mỗi giao dịch

Có một số tiền cụ thể mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro cho mỗi giao dịch là một chiến lược quản lý rủi ro đơn giản có thể giúp đặt lệnh cắt lỗ của bạn. Cách tiếp cận này đòi hỏi bạn phải có một số tiền cụ thể mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro cho mỗi giao dịch. Số tiền có thể được tính theo tỷ lệ phần trăm trong toàn bộ vốn của bạn.

Ví dụ, giả sử bạn dự định chỉ mạo hiểm 1% số vốn của mình cho bất kỳ giao dịch nào, bất kể nó có hứa hẹn như thế nào. Nó có nghĩa là bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ để chỉ mất 1%. Vì vậy, nếu bạn có tài khoản 5.000 đô la, bạn sẽ không mất nhiều hơn 50 đô la khi giao dịch.

Để thiết lập TP của bạn bằng cách sử dụng chiến lược này, bạn phải sử dụng một mức giá sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận nhiều hơn mức lỗ tiềm năng. Đặt TP của bạn theo tỷ lệ là tốt nếu bạn có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng cụ thể. Ví dụ: nếu tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn là 1: 3, thì bạn phải đặt TP của mình ở mức giá sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận cao hơn 3% so với số tiền lỗ tiềm năng.

Chỉ báo giao dịch

Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo khác nhau để xác định vị trí đặt SL và TP của họ. Họ sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối, Đường trung bình động, Dải bollinger và nhiều chỉ số khác.

Ý tưởng chính là cắt lỗ nên được đặt ở nơi không thể dễ dàng kích hoạt, và chốt lời của bạn phải ở nơi bạn biết mức giá có thể đạt được trong khi vẫn xem xét tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng, mục tiêu giao dịch và các yếu tố thị trường khác.

Năng động với cách tiếp cận của bạn

Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn dựa vào các lệnh cắt lỗ và chốt lời để thoát khỏi giao dịch. Các đơn đặt hàng này đã được chứng minh là đáng tin cậy trên thị trường tiền điện tử và các thị trường tài chính khác.

Những công cụ này sẽ giúp bạn tập trung vào các chiến lược thoát lệnh và quản lý rủi ro. Chúng cũng hiệu quả hơn khi được kết hợp với các thực hành quản lý rủi ro khác.

Chúng tôi khuyến khích bạn năng động trong việc thiết lập SL và TP của mình. Sử dụng kết hợp các chiến lược dựa trên điều kiện thị trường luôn là một ý kiến ​​hay. Không có quy tắc xác định nào điều chỉnh cách bạn thiết lập chúng, và bạn có thể có một chiến lược duy nhất miễn là nó mang lại cho bạn kết quả mong muốn.