Giao dịch tiền điện tử tần suất cao là gì? Làm thế nào nó hoạt động?

Các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược và mô hình khác nhau để kiếm tiền từ thị trường tiền điện tử. Lựa chọn chiến lược thường là chiến lược mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Tốt nhất bạn nên xem xét các chiến lược ngắn hạn và dài hạn khác nhau để xác định phong cách phù hợp với mình. Giao dịch tần suất cao là một trong những phong cách giao dịch ngắn hạn đã hoạt động trên các thị trường tài chính khác nhau — nhưng liệu đó có phải là chiến lược giao dịch tiền điện tử phù hợp với bạn?

Giao dịch tiền điện tử tần suất cao là gì?

Giao dịch tần suất cao (HFT) là một phong cách giao dịch sử dụng các thuật toán để phân tích và thực hiện một số lượng lớn các giao dịch liên tiếp nhanh chóng, thường là trong vòng vài giây. Mục đích là thu lợi nhuận từ khoảng cách giá nhỏ trên thị trường. Các nhà giao dịch thu được một ít lợi nhuận mỗi khi họ giao dịch và hy vọng sẽ thu được lợi nhuận đáng kể theo thời gian.

Yêu cầu về tốc độ đối với HFT vượt quá những gì con người có thể đáp ứng, vì bạn sẽ cần mở và đóng nhiều giao dịch trong vòng vài giây để có được lợi nhuận ngắn hạn. Đối với điều này, các chuyên gia thích sử dụng các công nghệ thuật toán để theo dõi và thực thi các tín hiệu. Khi giao dịch, các thuật toán có tốc độ nhanh hơn có lợi thế hơn so với các thuật toán chậm hơn.

Phong cách giao dịch đã được sử dụng trên thị trường chứng khoán và ngoại hối trong những năm qua và gần đây đã được mở rộng sang thị trường tiền điện tử.

Cách thức hoạt động của giao dịch tần số cao tiền điện tử

Phương pháp giao dịch suy đoán về các biến động giá ngắn hạn, cố gắng phát hiện các điều kiện thị trường mà mắt người không nhìn thấy được hoặc con người không đủ nhanh để phản ứng. Các thuật toán kiểm soát lịch trình gửi lệnh thị trường khi chúng đọc dữ liệu và thông tin thị trường theo thời gian thực để xác định các cơ hội thuận lợi.

Giao dịch HFT có thể được sử dụng trong giao dịch chênh lệch giá, giao dịch mua bán và các phong cách giao dịch ngắn hạn khác đòi hỏi các yêu cầu thuật toán tương tự.

Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá

Giá tiền điện tử có sự khác biệt nhỏ giữa các sàn giao dịch khác nhau, tạo cơ hội cho giao dịch chênh lệch giá. Giao dịch chênh lệch giá là một phương pháp cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá nhỏ ở các sàn giao dịch hoặc thị trường khác nhau trong cùng một sàn giao dịch.

Bạn sẽ phải mua với giá thấp từ một sàn giao dịch hoặc thị trường và bán với giá cao hơn ở một sàn giao dịch hoặc thị trường khác. Quá trình lâu dài này phải được thực hiện nhanh chóng, gần như đồng thời, trước khi giá thị trường thay đổi. Các cơ hội giao dịch chênh lệch giá đôi khi có thể là kết quả của các hoạt động tin tức và đầu cơ giá cả.

Chênh lệch giá thầu và giá hỏi

Chiến lược này cũng có thể được gọi là chiến lược tạo thị trường. Sử dụng phương pháp này, các nhà giao dịch cố gắng kiếm tiền từ chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán, đó là mức chênh lệch. Họ thực hiện các lệnh mua và bán cùng một lúc để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá. Họ làm điều này liên tục, nhằm mục đích kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch cho đến khi lợi nhuận tổng thể trở nên đáng kể.

Ví dụ: giả sử họ mua ether với giá 1.300 đô la, giá bán và bán nó với giá 1.303 đô la, là giá đặt mua. Chênh lệch, trong trường hợp này, chỉ là 3 đô la và số tiền kiếm được từ giao dịch đó đến từ chênh lệch.

Những gì thuật toán làm ở đây là cố gắng kiếm một chút lợi nhuận từ mức chênh lệch nhỏ trong vòng một hoặc vài giây. Tất nhiên, mức chênh lệch là nhỏ và gần như không đáng kể, nhưng điều đó không quan trọng lắm vì các nhà giao dịch HFT giao dịch với khối lượng lớn.

Giao dịch tần suất cao là một chiến lược giao dịch ngắn hạn và chỉ yêu cầu đầu cơ giá dựa trên chuyển động và phân tích ngắn hạn. Nó gần giống với chiến lược giao dịch theo tỷ lệ hoặc có thể được coi là chiến lược mở rộng quy mô tốc độ nhanh bằng cách sử dụng máy tính mạnh mẽ để đảm bảo lợi nhuận trong vài giây hoặc thậm chí chưa đầy một giây. HFT chắc chắn mang lại cho các nhà giao dịch tổ chức và các tổ chức lớn một hàng rào trong giao dịch tiền điện tử vì nó tìm cách trở thành người đầu tiên thu lợi nhuận từ một xu hướng mới.

5 Ưu và Nhược điểm của Giao dịch Tần suất Cao

Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm của HFT tiền điện tử.

1. Pro: Tốc độ giao dịch và tự động hóa

Bạn sẽ không phải tự mình mở và đóng giao dịch. Thay vào đó, toàn bộ quy trình được tự động hóa, giúp giao dịch của bạn hiệu quả hơn. Thuật toán thực hiện tất cả công việc cho bạn; bằng cách đó, bạn có thể đảm bảo hiệu quả tốt hơn và không có cảm xúc can thiệp vào các giao dịch của mình.

2. Chuyên nghiệp: Hiệu quả trong Thị trường lỏng và lỏng

HFT là một phương pháp giao dịch khả thi trên thị trường thanh khoản và kém thanh khoản. Điều này là do toàn bộ giao dịch thường diễn ra gần như ngay lập tức, và không có nhu cầu về tính thanh khoản cao trên thị trường. Ngoài ra, nó cũng cho phép người dùng khai thác các thay đổi về giá trước khi chúng xuất hiện đầy đủ trong sổ đặt hàng.

3. Pro: Cung cấp tính thanh khoản cho thị trường

Giao dịch tần suất cao có thể cải thiện điều kiện thị trường vì nó thường liên quan đến nhiều giao dịch. Nó cũng cung cấp một dòng chảy thanh khoản liên tục trên thị trường, giúp duy trì giá bán và giá đặt mua chặt chẽ.

4. Con: Khả năng thua lỗ lớn

Chiến lược đặt nhiều niềm tin vào các thuật toán. Thật không may, các thuật toán chỉ tốt như những người tạo ra chúng. Do đó, bạn có thể mất rất nhiều tiền hoặc toàn bộ số dư giao dịch của mình nếu có bất kỳ lỗi nào trong kết cấu của nó.

5. Con: Ghost Liquidity

Tính thanh khoản mà phong cách giao dịch cung cấp đang gây tranh cãi vì nó biến mất nhanh chóng. Thời gian giao dịch cho HFT rất ngắn và do đó, nhiều nhà giao dịch có thể không tận dụng được nó. Vì vậy, có thể kết luận rằng thanh khoản do HFT cung cấp không quá hữu ích cho thị trường.

Nhà giao dịch bán lẻ có thể tham gia vào giao dịch tần suất cao không?

Giao dịch tần suất cao yêu cầu tần suất giao dịch gần bằng hoặc thậm chí ở giai đoạn của những người chơi trên thị trường lớn, gây khó khăn cho các nhà giao dịch hàng ngày. Các yêu cầu thuật toán cao. Thực hiện các giao dịch đòi hỏi bạn phải có máy tính mạnh để phân tích và thực hiện các giao dịch lớn trong vài giây.

Chỉ một số nhà giao dịch có đủ nguồn lực để mua các hệ thống công nghệ cao làm cho phong cách giao dịch hoạt động. Điều này không có nghĩa là các nhà giao dịch bán lẻ không thể tham gia vào bất kỳ hình thức giao dịch thuật toán nào — có rất nhiều chiến lược giao dịch tự động mà các nhà giao dịch trong ngày có thể nhận được một mức giá. Một số bot giao dịch tự động cũng được tạo ra để hoạt động chặt chẽ với cách hoạt động của chiến lược giao dịch HFT thích hợp. Tuy nhiên, sự khác biệt luôn rõ ràng.

Giao dịch tần suất cao không thân thiện với người mới bắt đầu

Phong cách giao dịch HFT không thân thiện với người mới bắt đầu và không phải là trò chơi dành cho những người nghiệp dư. Chúng tôi khuyên những người mới tham gia giao dịch nên bắt đầu bằng cách thực hiện các giao dịch thủ công trước khi thử bất kỳ giao dịch thuật toán hoặc tự động nào. Tuy nhiên, nếu bạn không có thời gian để học cách giao dịch hoặc tự giao dịch, chọn các chiến lược tự động có thể là một lựa chọn tốt. Bạn cũng có thể thử giao dịch xã hội tiền điện tử, mang đến cho các chuyên gia cơ hội quản lý tiền của bạn trong khi bạn vẫn có mức độ kiểm soát hợp lý đối với nó.