Đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử là gì? 4 cách để quản lý rủi ro của bạn khi giao dịch với đòn bẩy

Đòn bẩy là một cách nhanh chóng để kiếm thêm tiền khi giao dịch. Với nó, bạn có thể tăng lợi nhuận giao dịch của mình lên rất nhiều. Tất nhiên, nó nghe có vẻ hấp dẫn; tuy nhiên, nó là con dao hai lưỡi không chỉ mang lại lợi ích mà còn gây ra cơn ác mộng cho nhiều người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử khi không được quản lý đúng cách. Vì lý do này, bạn cần biết đòn bẩy là gì, nó hoạt động như thế nào và cách quản lý rủi ro của bạn khi sử dụng nó.

Đòn bẩy trong tiền điện tử là gì?

Đòn bẩy cho phép bạn tiếp xúc nhiều hơn với thị trường tiền điện tử so với số tiền bạn gửi để mở giao dịch. Nó giống như sử dụng vốn vay để mở giao dịch trong khi chỉ cung cấp một phần giá trị đầy đủ của giao dịch.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng nó để tăng số tiền họ sở hữu trong ví của mình nhằm có thêm vốn để giao dịch. Đòn bẩy được cung cấp bởi nhà môi giới hoặc sàn giao dịch mà bạn đang sử dụng và lượng đòn bẩy có thể sử dụng cho các giao dịch thay đổi từ sàn giao dịch và công cụ giao dịch này sang sàn giao dịch và công cụ giao dịch khác.

Giao dịch đòn bẩy tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Đòn bẩy thường được thể hiện bằng tỷ lệ. Các sàn giao dịch thường cung cấp tùy chọn đòn bẩy từ 1:1 đến 1:500 và thậm chí cao hơn. Sử dụng đòn bẩy 1:100 có nghĩa là bạn có thể thực hiện giao dịch cao hơn 100 lần (100x) so với số tiền ký quỹ ban đầu của bạn. Tỷ lệ đòn bẩy cho một vị thế được xác định bằng cách so sánh tổng mức độ tiếp xúc trên thị trường với số tiền ký quỹ của bạn, còn được gọi là ký quỹ.

Vì vậy, giả sử bạn mở một vị thế mua trên BTCUSDT với 100 đô la. Nếu giá tăng 5%, lợi nhuận của bạn cũng sẽ tăng 5%, nghĩa là bạn sẽ có 105 đô la. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy gấp 10 lần, vị thế của bạn sẽ được nhân lên gấp 10 lần. Vì vậy, nếu bạn tăng 5%, kết quả sẽ được nhân với 10 (đòn bẩy), có nghĩa là bạn sẽ có 50% lợi nhuận thay vì 5% mà bạn có khi không có đòn bẩy.

Mặt khác, nếu giao dịch đi ngược lại với bạn 5%, bạn cũng sẽ mất 50% vị thế đó và nếu nó đi ngược lại bạn 10%, vị thế của bạn sẽ bị thanh lý và bạn sẽ mất tiền.

Hãy giải thích nó theo một cách khác. Nếu bạn có 1.000 đô la trong ví của mình và muốn vào một vị thế trên DOGE/USD trị giá 10.000 đô la, bạn có thể tận dụng nó gấp 10 lần, nghĩa là số tiền ký quỹ của bạn sẽ được nhân với 10. Tuy nhiên, nếu bạn có ít hơn 1000 đô la, chẳng hạn như 500 đô la, thì bạn cũng có thể tăng đòn bẩy của bạn lên 20 lần và bạn vẫn có thể vào vị trí 10.000 đô la.

Cũng giống như trong ví dụ đầu tiên, giao dịch với nhiều đòn bẩy hơn cũng có nghĩa là khả năng thua lỗ của bạn sẽ tăng lên và nếu giao dịch đi ngược lại mong muốn của bạn, bạn sẽ thua lỗ nhiều hơn số tiền bạn thua nếu không có đòn bẩy.

Các cách để quản lý rủi ro của bạn khi sử dụng đòn bẩy

Bây giờ bạn đã biết cách thức hoạt động của đòn bẩy, bạn cần phải quản lý rủi ro khi sử dụng nó. Dưới đây là những cách bạn có thể làm điều đó:

1. Xác định rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch

Trước khi bạn quyết định mức đòn bẩy bạn định sử dụng, trước tiên bạn phải xác định tỷ lệ phần trăm số vốn mà bạn định mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Lời khuyên phổ biến của nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp là không nên mạo hiểm hơn 3-5% vốn giao dịch cho mỗi giao dịch, bất kể nó có vẻ hứa hẹn như thế nào. Điều này là do không có giao dịch nào có kết quả chắc chắn và việc sử dụng đòn bẩy quá mức sẽ khiến số dư trong ví của bạn gặp rủi ro cao nếu giao dịch liên tục đi ngược lại dự đoán của bạn.

2. Sử dụng các mục tiêu Cắt lỗ và Chốt lời

Lệnh cắt lỗ và chốt lãi là các loại lệnh thị trường giúp các nhà giao dịch kiểm soát số tiền họ kiếm được hoặc thua lỗ trên bất kỳ vị thế giao dịch nhất định nào. Điểm dừng lỗ giúp hạn chế thua lỗ của bạn khi giá đạt đến một điểm nhất định mà bạn đã xác định trước, trong khi chốt lãi đảm bảo lợi nhuận của bạn khi giá đạt đến một điểm cụ thể.

Các lệnh cắt lỗ và chốt lãi sẽ giúp bạn kiểm soát, bất kể điều kiện thị trường tồi tệ như thế nào hay bạn đang sử dụng đòn bẩy cao như thế nào. Hãy nghĩ về trường hợp bạn có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng; giả sử bạn gặp rủi ro 2% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch, bất kể bạn sử dụng bao nhiêu đòn bẩy. Sử dụng lệnh dừng lỗ để dừng giao dịch khi thị trường đi ngược lại với bạn 2% sẽ giúp bạn tiếp tục trò chơi vì thua lỗ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu bạn không sử dụng điểm dừng lỗ, một giao dịch tồi có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền.

3. Giữ một tài khoản riêng

Thị trường tiền điện tử là không thể đoán trước; ngay cả với phân tích tốt nhất, giá thị trường vẫn có thể đi ngược lại dự đoán của bạn. Do đó, không phải lúc nào bạn cũng chính xác, vì vậy sẽ rất nguy hiểm khi tận dụng tất cả số tiền bạn có trong tài khoản của mình. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn vì bạn không muốn mất toàn bộ danh mục đầu tư của mình. Vì lý do này, tốt hơn là bạn nên giữ một tài khoản riêng để giao dịch đòn bẩy bằng cách phân bổ một lượng vốn nhất định của bạn vào đó.

4. Thử tận dụng tài khoản mô phỏng

Bạn không thể kiểm soát lượng đòn bẩy bạn sử dụng nếu bạn không hiểu cách thức hoạt động của nó. Một trong những cách tốt nhất để nắm bắt hoạt động của nó là dùng thử trên một tài khoản mô phỏng vì nó không có bất kỳ rủi ro nào.

Giao dịch trên giấy trong một thời gian sẽ giúp bạn thấy đòn bẩy hoạt động như thế nào và cùng với đó, bạn sẽ có thể biết mức độ đòn bẩy mà bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Tài khoản giao dịch trên giấy hoặc giao dịch giả giúp bạn giao dịch bằng tài khoản mô phỏng giống như cách bạn thực hiện với tài khoản thực.

Đòn bẩy bạn sử dụng sẽ ảnh hưởng đến lãi và lỗ của bạn giống như cách nó sẽ ảnh hưởng đến nó trong tài khoản thực. Do đó, nó có thể giúp bạn biết mức độ đòn bẩy mà bạn cảm thấy thoải mái hoặc nếu bạn thậm chí không quan tâm đến việc sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào.

Đòn bẩy phóng đại lợi nhuận và thua lỗ của bạn

Đòn bẩy có thể giúp bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong thời gian ngắn hơn so với nhà giao dịch trung bình hoàn toàn không sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào. Trong tay của một nhà giao dịch lành nghề và có ý thức quản lý rủi ro, đó có thể là một lợi thế hợp lý. Điều tương tự cũng rất rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể và thậm chí là thanh lý tài khoản đối với những người giao dịch bất cẩn.

Hiệu quả nó có thể có trên tài khoản của bạn là rất lớn. Đối với điều này, bạn cần dành thời gian để hiểu cách thức hoạt động của nó và đảm bảo việc sử dụng nó luôn được kiểm soát bằng cách áp dụng các mẹo mà chúng tôi đã đưa ra.