Chỉ báo MACD là gì và nó hoạt động như thế nào?

Thương nhân sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để đưa ra quyết định sáng suốt về hướng giá và hoạt động thị trường. Các chỉ báo này được thiết kế cho các mục đích khác nhau, với chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất để xác định hướng và động lượng giá.

Hãy xem cách hoạt động của chỉ báo MACD và cách bạn có thể sử dụng nó để xác định hướng và độ mạnh của xu hướng.

Chỉ báo MACD là gì?

MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi mà các nhà giao dịch tiền điện tử dựa vào để phát hiện các thay đổi về xu hướng và các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng trên thị trường tiền điện tử. Nó được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970 và kể từ đó đã tìm thấy ứng dụng trên các thị trường tài chính như tiền điện tử, ngoại hối và thị trường chứng khoán.

MACD chỉ ra điều gì?

Bằng cách áp dụng chỉ báo MACD, các nhà giao dịch tiền điện tử có thể xác định một loạt các xu hướng quan trọng của thị trường, chẳng hạn như sự phân kỳ, điểm giao cắt và các vị trí mua quá mức và bán quá mức, đây là những chỉ báo chính trong phân tích thị trường. Chúng tôi sẽ kiểm tra làm thế nào những điều này được thực hiện trong thời gian ngắn.

Phân kỳ hội tụ trung bình động hoạt động như thế nào?

Chỉ báo Đường trung bình động Hội tụ phân kỳ (MACD) đánh giá mối tương quan giữa hai đường trung bình động và có thể được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, làm nổi bật điểm mạnh và điểm yếu của giá. Để hiểu cách thức hoạt động của chỉ báo này, điều cần thiết là phải hiểu các tính năng cơ bản của nó.

Đường MACD

Đường MACD, được biểu thị bằng một đường màu xanh lam, được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hơn khỏi đường trung bình động hàm mũ ngắn hơn. EMA là một đường trung bình động đặt tầm quan trọng lên dữ liệu giá gần đây nhất, làm cho nó phản ứng nhanh với những thay đổi giá gần đây và là một công cụ hữu ích để xác định xu hướng cũng như tín hiệu mua và bán. Các giai đoạn EMA đề cập đến số lượng điểm giá được bao gồm trong một phép đo cụ thể và tùy thuộc vào chỉ báo, bạn sẽ sử dụng các giai đoạn EMA khác nhau để tìm các xu hướng khác nhau.

Phép tính liên quan đến việc trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ và sự khác biệt được vẽ trên biểu đồ cùng với một đường tín hiệu.

Đường tín hiệu

Mặt khác, đường tín hiệu là đường EMA 9 kỳ của đường MACD. Khi cả đường MACD và đường tín hiệu di chuyển trên và dưới lẫn nhau, nó tạo thành các tín hiệu tăng và giảm. Chúng tôi sẽ giải thích điều này chi tiết hơn sau trong bài viết này.

Biểu đồ MACD

Biểu đồ MACD cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, biểu thị nó dưới dạng các thanh. Khi các thanh nằm trên đường 0, đường MACD nằm trên đường tín hiệu. Ngược lại, khi các thanh nằm dưới đường 0, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu. Biểu đồ này cũng hỗ trợ các nhà giao dịch tiền điện tử xác định các xu hướng tiềm năng và đảo ngược xu hướng.

Dòng số không

Đường 0 là một đường thẳng trong chỉ báo MACD phân tách phần dương và phần âm của biểu đồ. Đường MACD di chuyển trên và dưới đường 0 để cho biết thị trường đang tăng hay giảm. Nếu biểu đồ nằm trên đường 0, điều đó có nghĩa là thị trường đang đi lên và nếu nó nằm dưới đường 0, điều đó có nghĩa là thị trường đang đi xuống.

Cách sử dụng MACD trong giao dịch tiền điện tử

Vì vậy, làm thế nào để bạn diễn giải các tín hiệu bắt nguồn từ chỉ báo MACD? Có một số cách tiếp cận hiệu quả để xác định xu hướng thị trường phổ biến và xác định các điểm đảo ngược tiềm năng của thị trường.

1. Xu hướng tăng của MACD

Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu, xu hướng được coi là tăng và càng xa đường 0, xu hướng càng mạnh. Thương nhân cũng có thể xác định xu hướng thị trường bằng cách kiểm tra biểu đồ. Xu hướng tăng khi biểu đồ nằm trên đường 0 hoặc màu xanh lá cây. Các thanh biểu đồ dài hơn biểu thị xu hướng mạnh hơn, trong khi các thanh ngắn hơn biểu thị xu hướng yếu hơn.

2. Xu hướng giảm của MACD

Ngược lại, đường MACD nằm dưới đường tín hiệu trong xu hướng giảm và chúng càng cách xa nhau thì xu hướng càng mạnh. Khi biểu đồ nằm dưới đường 0, xu hướng là giảm. Độ dài của các thanh biểu đồ cũng có thể xác định độ mạnh của xu hướng.

3. Sự giao cắt của MACD

Sự đảo ngược xu hướng cho thấy sự thay đổi trong một xu hướng đang diễn ra, như được gợi ý bởi tên gọi của nó. Nó đánh dấu điểm mà tại đó xu hướng tăng trước đó chuyển sang xu hướng giảm hoặc ngược lại.

Một phương pháp phổ biến để xác định xu hướng đảo ngược là quan sát sự giao nhau của đường MACD và đường tín hiệu. Khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu trong một xu hướng giảm, nó cho thấy sự chuyển sang xu hướng tăng. Ngược lại, đường MACD cắt bên dưới đường tín hiệu cho thấy sự đảo chiều giảm giá, cho thấy xu hướng có thể tiếp tục đi xuống.

4. Tình trạng quá mua và quá bán

Chỉ báo MACD có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Tình trạng mua quá mức xảy ra khi đường MACD cao hơn đáng kể so với đường tín hiệu. Đồng thời, tình trạng bán quá mức xảy ra khi đường MACD thấp hơn đáng kể so với đường tín hiệu. Các nhà giao dịch có thể tận dụng các tín hiệu này để vào hoặc thoát khỏi các vị trí dựa trên chiến lược giao dịch ưa thích của họ.

5. Phân kỳ giá

Sự khác biệt giữa giá và chỉ báo MACD có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng. Điều này xảy ra khi giá đạt mức cao hoặc mức thấp mới, nhưng chỉ báo MACD không theo sau. Ví dụ: trong phân kỳ tăng giá, giá tiếp tục giảm và hình thành mức thấp mới trong khi chỉ báo MACD tương ứng cho thấy điều ngược lại.

Ngược lại, sự phân kỳ giảm giá báo hiệu một chuyển động giá yếu đi. Do đó, khả năng đảo chiều sắp xảy ra khi xảy ra sự phân kỳ.

Hạn chế của Chỉ báo MACD

Mặc dù chỉ báo MACD là một công cụ tốt để phân tích kỹ thuật, nhưng điều quan trọng cần nhớ là nó không thể đánh lừa được. Nó tạo ra các tín hiệu sai lệch khiến các nhà giao dịch tin rằng xu hướng đảo ngược sắp xảy ra, chỉ để xu hướng đang diễn ra tiếp tục.

Hơn nữa, sự phân kỳ giá mà MACD cố gắng xác định, có thể không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác sự đảo ngược xu hướng, vì giá có thể tiếp tục theo hướng đang diễn ra. Do đó, các nhà giao dịch phải tìm kiếm các chỉ báo hoặc xác nhận bổ sung để xác thực các động thái tiềm năng.

Sử dụng MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác

Vì MACD có thể đưa ra tín hiệu sai và kết quả của nó có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường, nên các nhà giao dịch phải luôn sử dụng MACD kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật thuộc nhiều danh mục khác nhau và phân tích cơ bản để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Cũng như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, MACD mang tính chủ quan và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với sở thích cá nhân. Các nhà giao dịch thường điều chỉnh các tham số, chẳng hạn như biểu đồ MACD và số khoảng thời gian được sử dụng trong tính toán, để phù hợp với phong cách giao dịch cụ thể của họ. Sự kết hợp có thể có của các tham số này là vô hạn và có thể dẫn đến các kết quả khác nhau, duy nhất cho mỗi nhà giao dịch. Điều này đặt ra nhu cầu nghiên cứu và thử nghiệm nhiều cấu hình khác nhau để xác định cài đặt tối ưu cho chiến lược của bạn để đạt được kết quả tốt nhất.

Dành thời gian để thực hành

Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một chỉ báo khả thi có thể cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường, nhưng nó đòi hỏi phải thực hành và kinh nghiệm để thành thạo. Hơn nữa, hiệu quả của nó phụ thuộc vào mức độ diễn giải của nó và điều này thay đổi tùy thuộc vào loại thương nhân sử dụng nó.

Là một nhà giao dịch, điều quan trọng là dành thời gian để thực hành sử dụng chỉ báo MACD và hiểu cách nó hoạt động trong các tình huống thị trường khác nhau. Điều này có thể liên quan đến việc phân tích và kiểm tra lại dữ liệu lịch sử, thử nghiệm các chiến lược khác nhau và thử nghiệm các cài đặt khác nhau. Sử dụng chỉ báo MACD mà không thực hành và nghiên cứu có thể dẫn đến thua lỗ liên tục.